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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 16 243.00 | 16 146.00 | 97.00 | 16 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 584.00 | 3 609.00 | 974.00 | 4 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 886.00 | 90 772.00 | 12 114.00 | 102 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 270.00 | 114 318.00 | 59 951.00 | 174 270.00 |
BT Marchandises | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 702.00 | 16 281.00 | 358 420.00 | 374 702.00 |
BZ Autres créances | 75 362.00 | | 75 362.00 | 75 362.00 |
CF Disponibilités | 98 181.00 | | 98 181.00 | 98 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 298.00 | 16 281.00 | 554 016.00 | 570 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 568.00 | 130 600.00 | 613 968.00 | 744 568.00 |
CU Autres participations | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
DG Autres réserves | 81 347.00 | | | 81 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
DL TOTAL (I) | 122 095.00 | | | 122 095.00 |
DP Provisions pour risques | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 584.00 | | | 208 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 546.00 | | | 190 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 398.00 | | | 84 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 529.00 | | | 483 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 968.00 | | | 613 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 529.00 | | | 483 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 584.00 | | | 208 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 844.00 | | | 162 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 289.00 | | | 112 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 478.00 | 12 840.00 | | 101 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 688.00 | 12 840.00 | | 97 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 689.00 | 8 342.00 | 6 689.00 | 6 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 689.00 | 8 342.00 | 6 689.00 | 6 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 343.00 | 6 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 547.00 | 190 547.00 | | 190 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 584.00 | 208 584.00 | | 208 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 411.00 | 451 411.00 | | 451 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 529.00 | 483 529.00 | | 483 529.00 |