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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 584.00 | 3 866.00 | 717.00 | 4 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 886.00 | 96 273.00 | 6 612.00 | 102 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 270.00 | 120 174.00 | 54 095.00 | 174 270.00 |
BT Marchandises | 142 788.00 | | 142 788.00 | 142 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 132.00 | 38 752.00 | 301 379.00 | 340 132.00 |
BZ Autres créances | 84 361.00 | | 84 361.00 | 84 361.00 |
CF Disponibilités | 94 786.00 | | 94 786.00 | 94 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 320.00 | 38 752.00 | 624 568.00 | 663 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 591.00 | 158 927.00 | 678 664.00 | 837 591.00 |
CU Autres participations | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
DG Autres réserves | 104 334.00 | | | 104 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 955.00 | | | 56 955.00 |
DL TOTAL (I) | 179 051.00 | | | 179 051.00 |
DP Provisions pour risques | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 380.00 | | | 78 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 382.00 | | | 318 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 904.00 | | | 90 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 666.00 | | | 487 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 664.00 | | | 678 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 702.00 | | | 484 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 755.00 | | | 72 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 270.00 | | | 174 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 715.00 | | | 123 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 319.00 | 5 856.00 | | 114 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 528.00 | 5 856.00 | | 110 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 343.00 | 11 946.00 | 8 342.00 | 8 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 343.00 | 11 946.00 | 8 342.00 | 8 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 946.00 | 8 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
UX Autres créances clients | 34 079.00 | | | 34 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 755.00 | 72 755.00 | | 72 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 625.00 | 2 661.00 | 2 964.00 | 5 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VP Divers | 84 362.00 | | | 84 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 905.00 | 90 905.00 | | 90 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 692.00 | 119 692.00 | | 119 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 613.00 | 178 649.00 | 2 964.00 | 181 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |