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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 192.00 | 44 129.00 | 20 062.00 | 64 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 255.00 | | 51 255.00 | 51 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 667.00 | 68 748.00 | 114 919.00 | 183 667.00 |
BT Marchandises | 67 344.00 | 3 979.00 | 63 364.00 | 67 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 554.00 | 74 390.00 | 331 165.00 | 405 554.00 |
BZ Autres créances | 213 161.00 | | 213 161.00 | 213 161.00 |
CF Disponibilités | 143 928.00 | | 143 928.00 | 143 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 607.00 | 78 369.00 | 754 239.00 | 832 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 274.00 | 147 117.00 | 869 158.00 | 1 016 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
DG Autres réserves | 191 828.00 | 237 557.00 | | 191 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 067.00 | 29 271.00 | | 23 067.00 |
DL TOTAL (I) | 232 656.00 | 284 589.00 | | 232 656.00 |
DP Provisions pour risques | 13 779.00 | 12 544.00 | | 13 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 779.00 | 12 544.00 | | 13 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 936.00 | 80 927.00 | | 226 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 622.00 | 211 489.00 | | 284 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 229.00 | 57 860.00 | | 72 229.00 |
EA Autres dettes | 30 270.00 | 37.00 | | 30 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 723.00 | 350 319.00 | | 622 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 158.00 | 647 452.00 | | 869 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 600.00 | | 16 178.00 | 188 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 344.00 | 54 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 111.00 | 183 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 767.00 | 85 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 791.00 | | | 43 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 210.00 | | 12 576.00 | 87 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 599.00 | | 3 602.00 | 57 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 241.00 | 6 040.00 | 14 533.00 | 77 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 451.00 | 6 040.00 | 14 533.00 | 73 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 544.00 | 13 779.00 | 12 544.00 | 12 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 544.00 | 13 779.00 | 12 544.00 | 12 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 779.00 | 12 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 622.00 | 284 622.00 | | 284 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 229.00 | 72 229.00 | | 72 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 490.00 | | 44 490.00 | 44 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
UX Autres créances clients | 405 554.00 | 405 554.00 | | 405 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 182.00 | 72 182.00 | | 72 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 754.00 | 153 798.00 | 956.00 | 154 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 162.00 | 213 162.00 | | 213 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 154.00 | 621 062.00 | 48 092.00 | 669 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 060.00 | 613 105.00 | 956.00 | 614 060.00 |