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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 190.00 | 4 711.00 | 479.00 | 5 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 014.00 | 50 702.00 | 16 313.00 | 67 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 774.00 | | 58 774.00 | 58 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 380.00 | 75 447.00 | 125 933.00 | 201 380.00 |
BT Marchandises | 69 531.00 | 6 621.00 | 62 910.00 | 69 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 663.00 | 73 878.00 | 536 785.00 | 610 663.00 |
BZ Autres créances | 234 398.00 | | 234 398.00 | 234 398.00 |
CF Disponibilités | 212 609.00 | | 212 609.00 | 212 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 063.00 | 80 499.00 | 1 049 564.00 | 1 130 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 443.00 | 155 946.00 | 1 175 497.00 | 1 331 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 376.00 | | | 62 376.00 |
CU Autres participations | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
DG Autres réserves | 191 895.00 | 191 828.00 | | 191 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 928.00 | 23 067.00 | | 55 928.00 |
DL TOTAL (I) | 265 584.00 | 232 656.00 | | 265 584.00 |
DP Provisions pour risques | 17 906.00 | 13 779.00 | | 17 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 906.00 | 13 779.00 | | 17 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 747.00 | 226 940.00 | | 208 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 662.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 236.00 | 284 622.00 | | 291 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 726.00 | 72 229.00 | | 78 726.00 |
EA Autres dettes | 243 077.00 | 30 270.00 | | 243 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 222.00 | | | 70 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 007.00 | 622 723.00 | | 892 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 497.00 | 869 158.00 | | 1 175 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 007.00 | 614 060.00 | | 892 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 182.00 | 72 182.00 | | 72 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 748.00 | 6 699.00 | | 68 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 957.00 | 6 699.00 | | 64 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 236.00 | 291 236.00 | | 291 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 077.00 | 243 077.00 | | 243 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 222.00 | 70 222.00 | | 70 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 774.00 | 58 774.00 | | 58 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
UX Autres créances clients | 607 061.00 | 607 061.00 | | 607 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VB T. V. A. | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
VC Groupe et associés | 152 543.00 | 152 543.00 | | 152 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 182.00 | 72 182.00 | | 72 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 564.00 | 136 564.00 | | 136 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 333.00 | 65 333.00 | | 65 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 862.00 | 909 862.00 | | 909 862.00 |
VW T.V.A. | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 007.00 | 892 007.00 | | 892 007.00 |