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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 81 413.00 | 77 401.00 | 4 011.00 | 81 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 006.00 | 8 493.00 | 16 513.00 | 25 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 568.00 | 85 894.00 | 140 674.00 | 226 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BT Marchandises | 270 237.00 | | 270 237.00 | 270 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BZ Autres créances | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CF Disponibilités | 73 095.00 | | 73 095.00 | 73 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 070.00 | | 355 070.00 | 355 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 639.00 | 85 894.00 | 495 744.00 | 581 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 36 153.00 | | | 36 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
DG Autres réserves | 109 734.00 | | | 109 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
DK Provisions réglementées | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
DL TOTAL (I) | 229 377.00 | | | 229 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 469.00 | | | 43 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 329.00 | | | 35 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 579.00 | | | 137 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 987.00 | | | 49 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 366.00 | | | 266 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 744.00 | | | 495 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 877.00 | | | 224 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 327.00 | 9 739.00 | 521 066.00 | 511 327.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 378.00 | 9 739.00 | 521 117.00 | 511 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 291.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 816.00 | | | 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 697.00 | | | 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 058.00 | | | 531 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 692.00 | | | 501 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 629.00 | | 16 074.00 | 221 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 135.00 | 226 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 135.00 | 106 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 480.00 | | 16 074.00 | 101 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 738.00 | 2 291.00 | 11 135.00 | 94 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 738.00 | 2 291.00 | 11 135.00 | 94 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 075.00 | | 697.00 | 3 075.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 568.00 | | 2 190.00 | 4 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 493.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 579.00 | 137 579.00 | | 137 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 489.00 | | | 41 489.00 |
VI Groupe et associés | 35 329.00 | 35 329.00 | | 35 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 489.00 | | | 41 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 890.00 | 2 741.00 | 149.00 | 2 890.00 |
VW T.V.A. | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 366.00 | 224 877.00 | | 266 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
ST Autres comptes | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 439.00 | | | 102 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 222.00 | | | 50 222.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 016.00 | | | 72 016.00 |