| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 81 413.00 | 80 572.00 | 842.00 | 81 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 353.00 | 26 330.00 | 15 022.00 | 41 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 915.00 | 106 902.00 | 136 013.00 | 242 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BT Marchandises | 428 255.00 | | 428 255.00 | 428 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BZ Autres créances | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CF Disponibilités | 236 700.00 | | 236 700.00 | 236 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 338.00 | | 675 338.00 | 675 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 253.00 | 106 902.00 | 811 351.00 | 918 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
DG Autres réserves | 229 539.00 | 165 706.00 | | 229 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 295.00 | 63 833.00 | | 53 295.00 |
DL TOTAL (I) | 370 734.00 | 317 438.00 | | 370 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 866.00 | 28 170.00 | | 187 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 248.00 | 35 978.00 | | 34 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 146.00 | 187 185.00 | | 150 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 357.00 | 51 597.00 | | 68 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 617.00 | 302 930.00 | | 440 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 351.00 | 620 369.00 | | 811 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 131.00 | 285 864.00 | | 429 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 584 807.00 | |
FG Production vendue services | | | 11.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 584 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 180.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 963.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 963.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 150.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 150.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 4 813.00 | | -135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 837.00 | 21 987.00 | | 21 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 157.00 | 19 453.00 | | 16 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 557.00 | 671 490.00 | | 590 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 261.00 | 607 657.00 | | 537 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 295.00 | 63 833.00 | | 53 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 966.00 | | 948.00 | 241 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 817.00 | | 948.00 | 121 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 721.00 | 6 180.00 | | 100 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 721.00 | 6 180.00 | | 100 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 146.00 | 150 146.00 | | 150 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 357.00 | 68 357.00 | | 68 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 866.00 | 176 380.00 | 11 486.00 | 187 866.00 |
VI Groupe et associés | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 003.00 | 3 854.00 | 149.00 | 4 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 617.00 | 429 131.00 | 11 486.00 | 440 617.00 |