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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 81 413.00 | 79 153.00 | 2 261.00 | 81 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 340.00 | 16 575.00 | 24 765.00 | 41 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 902.00 | 95 728.00 | 147 175.00 | 242 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
BT Marchandises | 380 302.00 | | 380 302.00 | 380 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BZ Autres créances | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
CF Disponibilités | 45 010.00 | | 45 010.00 | 45 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 907.00 | | 445 907.00 | 445 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 809.00 | 95 728.00 | 593 082.00 | 688 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
DG Autres réserves | 146 432.00 | 121 101.00 | | 146 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 275.00 | 43 331.00 | | 49 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 283 605.00 | 252 331.00 | | 283 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 059.00 | 49 738.00 | | 39 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 716.00 | 41 195.00 | | 39 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 211.00 | 152 161.00 | | 174 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 490.00 | 72 492.00 | | 56 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 477.00 | 315 585.00 | | 309 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 082.00 | 567 916.00 | | 593 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 307.00 | 276 526.00 | | 281 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 607 554.00 | |
FG Production vendue services | | | 34.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 607 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 610.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 378.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 378.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 540.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 540.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 1 838.00 | | -68.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 817.00 | 23 374.00 | | 24 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 358.00 | 15 334.00 | | 14 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 646.00 | 604 678.00 | | 615 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 371.00 | 561 347.00 | | 566 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 275.00 | 43 331.00 | | 49 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 905.00 | | | 234 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 756.00 | | | 114 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 117.00 | 6 610.00 | | 89 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 117.00 | 6 610.00 | | 89 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 211.00 | 174 211.00 | | 174 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 716.00 | 39 716.00 | | 39 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 059.00 | 10 889.00 | 28 170.00 | 39 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
VP Divers | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 490.00 | 56 490.00 | | 56 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 197.00 | 11 048.00 | 149.00 | 11 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 477.00 | 281 307.00 | 28 170.00 | 309 477.00 |