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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 81 413.00 | 81 281.00 | 132.00 | 81 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 353.00 | 31 528.00 | 9 825.00 | 41 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 915.00 | 112 809.00 | 130 106.00 | 242 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BT Marchandises | 448 218.00 | | 448 218.00 | 448 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BZ Autres créances | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CF Disponibilités | 337 039.00 | | 337 039.00 | 337 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 511.00 | | 795 511.00 | 795 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 426.00 | 112 809.00 | 925 618.00 | 1 038 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
DG Autres réserves | 282 835.00 | 229 539.00 | | 282 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 958.00 | 53 295.00 | | 93 958.00 |
DL TOTAL (I) | 464 692.00 | 370 734.00 | | 464 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 957.00 | 187 866.00 | | 176 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 870.00 | 34 248.00 | | 27 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 321.00 | 150 146.00 | | 169 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 778.00 | 68 357.00 | | 86 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 926.00 | 440 617.00 | | 460 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 618.00 | 811 351.00 | | 925 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 298.00 | 429 131.00 | | 312 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 664 932.00 | |
FG Production vendue services | | | 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 665 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 907.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | 135.00 | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | 135.00 | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 390.00 | -135.00 | | 2 390.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 139.00 | 21 837.00 | | 27 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 676.00 | 16 157.00 | | 24 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 716.00 | 590 557.00 | | 704 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 758.00 | 537 261.00 | | 610 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 958.00 | 53 295.00 | | 93 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 915.00 | | | 242 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 766.00 | | | 122 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 902.00 | 5 907.00 | 112 809.00 | 106 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 902.00 | 5 907.00 | 112 809.00 | 106 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 321.00 | 169 321.00 | | 169 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 957.00 | 28 329.00 | 148 628.00 | 176 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
VP Divers | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 778.00 | 86 778.00 | | 86 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 760.00 | 3 611.00 | 149.00 | 3 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 926.00 | 312 298.00 | 148 628.00 | 460 926.00 |