| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 81 413.00 | 78 293.00 | 3 119.00 | 81 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 342.00 | 10 823.00 | 22 519.00 | 33 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 904.00 | 89 117.00 | 145 787.00 | 234 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BT Marchandises | 301 718.00 | | 301 718.00 | 301 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BZ Autres créances | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CF Disponibilités | 108 325.00 | | 108 325.00 | 108 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 128.00 | | 422 128.00 | 422 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 033.00 | 89 117.00 | 567 915.00 | 657 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 36 153.00 | | | 36 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
DG Autres réserves | 121 101.00 | | | 121 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 330.00 | | | 43 330.00 |
DL TOTAL (I) | 252 330.00 | | | 252 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 738.00 | | | 49 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 194.00 | | | 41 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 160.00 | | | 152 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 491.00 | | | 72 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 585.00 | | | 315 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 915.00 | | | 567 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 526.00 | | | 276 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 769.00 | 12 492.00 | 595 261.00 | 582 769.00 |
FG Production vendue services | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 878.00 | 12 492.00 | 595 370.00 | 582 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 275.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | | | 184.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 677.00 | | | 604 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 346.00 | | | 561 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 330.00 | | | 43 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 568.00 | | 10 388.00 | 226 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 052.00 | 234 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 052.00 | 114 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 419.00 | | 10 388.00 | 106 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 894.00 | 5 275.00 | 2 052.00 | 85 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 894.00 | 5 275.00 | 2 052.00 | 85 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 160.00 | 152 160.00 | | 152 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
VB T. V. A. | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 738.00 | 10 679.00 | 39 058.00 | 49 738.00 |
VI Groupe et associés | 41 194.00 | 41 194.00 | | 41 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 298.00 | 5 149.00 | 149.00 | 5 298.00 |
VW T.V.A. | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 585.00 | 276 526.00 | 39 058.00 | 315 585.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
ST Autres comptes | 30 476.00 | | | 30 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 969.00 | | | 26 969.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 575.00 | | | 116 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 263.00 | | | 76 263.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 046.00 | | | 73 046.00 |