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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 81 413.00 | 79 862.00 | 1 551.00 | 81 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 404.00 | 20 859.00 | 19 545.00 | 40 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 966.00 | 100 721.00 | 141 245.00 | 241 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BT Marchandises | 361 214.00 | | 361 214.00 | 361 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BZ Autres créances | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CF Disponibilités | 104 886.00 | | 104 886.00 | 104 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 123.00 | | 479 123.00 | 479 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 089.00 | 100 721.00 | 620 368.00 | 721 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 735.00 | | 45 734.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
DG Autres réserves | 165 706.00 | 146 432.00 | | 165 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 832.00 | 49 275.00 | | 63 832.00 |
DL TOTAL (I) | 317 438.00 | 283 605.00 | | 317 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 169.00 | 39 059.00 | | 28 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 978.00 | 39 716.00 | | 35 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 185.00 | 174 211.00 | | 187 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 596.00 | 56 490.00 | | 51 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 930.00 | 309 477.00 | | 302 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 368.00 | 593 082.00 | | 620 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 864.00 | 281 307.00 | | 285 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 098.00 | 6 189.00 | 661 287.00 | 655 098.00 |
FG Production vendue services | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 120.00 | 6 189.00 | 661 309.00 | 655 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 677.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165.00 | | | 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 68.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 68.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 813.00 | -68.00 | | 4 813.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 987.00 | 24 817.00 | | 21 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 453.00 | 14 358.00 | | 19 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 490.00 | 615 646.00 | | 671 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 657.00 | 566 371.00 | | 607 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 832.00 | 49 275.00 | | 63 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 902.00 | | 747.00 | 242 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 683.00 | 241 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 683.00 | 121 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 753.00 | | 747.00 | 122 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 727.00 | 6 677.00 | 1 683.00 | 95 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 727.00 | 6 677.00 | 1 683.00 | 95 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 185.00 | 187 185.00 | | 187 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 169.00 | 11 103.00 | 17 066.00 | 28 169.00 |
VI Groupe et associés | 35 978.00 | 35 978.00 | | 35 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 333.00 | 4 184.00 | 149.00 | 4 333.00 |
VW T.V.A. | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 930.00 | 285 864.00 | 17 066.00 | 302 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
ST Autres comptes | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 416.00 | | | 27 416.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 559.00 | | | 185 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 014.00 | | | 91 014.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 776.00 | | | 72 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |