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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 302.00 | 64 779.00 | 10 523.00 | 75 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 327.00 | 47 307.00 | 6 020.00 | 53 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 000.00 | 114 285.00 | 21 716.00 | 136 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 994.00 | | 25 994.00 | 25 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 922.00 | 15 707.00 | 468 215.00 | 483 922.00 |
BZ Autres créances | 62 718.00 | | 62 718.00 | 62 718.00 |
CF Disponibilités | 245 915.00 | | 245 915.00 | 245 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 940.00 | 15 707.00 | 853 233.00 | 868 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 940.00 | 129 992.00 | 874 948.00 | 1 004 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 736.00 | 2 955.00 | | 3 736.00 |
DG Autres réserves | 284 120.00 | 284 120.00 | | 284 120.00 |
DH Report à nouveau | 130 421.00 | 115 579.00 | | 130 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 058.00 | 15 623.00 | | 5 058.00 |
DL TOTAL (I) | 523 336.00 | 518 277.00 | | 523 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 119.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 576.00 | 146 265.00 | | 114 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 519.00 | 176 034.00 | | 115 519.00 |
EA Autres dettes | 30 977.00 | 9 067.00 | | 30 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 157.00 | 7 597.00 | | 90 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 613.00 | 339 081.00 | | 351 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 948.00 | 857 358.00 | | 874 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 073.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 336 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 343 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 816.00 | |
GE Autres charges | | | 12 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 662.00 | 9 898.00 | | 2 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 922.00 | 11 176.00 | | 2 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 584.00 | 21 075.00 | | 5 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 3 495.00 | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 198.00 | 4 579.00 | | 1 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 393.00 | 8 074.00 | | 1 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 190.00 | 13 001.00 | | 4 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 611.00 | -16 193.00 | | -20 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 492.00 | 1 580 776.00 | | 1 391 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 433.00 | 1 565 153.00 | | 1 386 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 058.00 | 15 623.00 | | 5 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 284.00 | | 100.00 | 141 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 384.00 | 136 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 384.00 | 130 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 212.00 | | | 133 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 073.00 | | 100.00 | 8 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 728.00 | 3 744.00 | 1 187.00 | 111 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 728.00 | 3 744.00 | 1 187.00 | 111 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 968.00 | 3 816.00 | 20 078.00 | 31 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 968.00 | 3 816.00 | 20 078.00 | 31 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 968.00 | 3 816.00 | 20 078.00 | 31 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 816.00 | 20 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 576.00 | 114 576.00 | | 114 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 977.00 | 30 977.00 | | 30 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 157.00 | 90 157.00 | | 90 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
UX Autres créances clients | 456 459.00 | | | 456 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
VB T. V. A. | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 042.00 | | | 35 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 251.00 | 528 614.00 | 32 636.00 | 561 251.00 |
VW T.V.A. | 57 095.00 | 57 095.00 | | 57 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 613.00 | 351 613.00 | | 351 613.00 |