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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 714.00 | 71 513.00 | 5 201.00 | 76 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 916.00 | 34 807.00 | 13 108.00 | 47 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 338.00 | 108 519.00 | 24 819.00 | 133 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 592.00 | | 188 592.00 | 188 592.00 |
BZ Autres créances | 38 963.00 | | 38 963.00 | 38 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 307.00 | | 72 307.00 | 72 307.00 |
CF Disponibilités | 342 037.00 | | 342 037.00 | 342 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 387.00 | | 655 387.00 | 655 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 725.00 | 108 519.00 | 680 206.00 | 788 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 187 120.00 | | | 187 120.00 |
DH Report à nouveau | 47 852.00 | | | 47 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
DL TOTAL (I) | 319 441.00 | | | 319 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 957.00 | | | 65 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 402.00 | | | 77 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 764.00 | | | 360 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 206.00 | | | 680 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 764.00 | | | 360 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 338.00 | | | 133 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 828.00 | | | 126 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 041.00 | 1 478.00 | | 107 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 041.00 | 1 478.00 | | 107 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 957.00 | 65 957.00 | | 65 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 606.00 | 29 606.00 | | 29 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
UX Autres créances clients | 188 592.00 | 188 592.00 | | 188 592.00 |
VB T. V. A. | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 803.00 | 229 293.00 | 6 510.00 | 235 803.00 |
VW T.V.A. | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 764.00 | 360 764.00 | | 360 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 936.00 | | | 31 936.00 |
ST Autres comptes | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
YT Sous‐traitance | 49 035.00 | | | 49 035.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 636.00 | | | 32 636.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 632.00 | | | 133 632.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |