| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 714.00 | 69 359.00 | 7 355.00 | 76 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 738.00 | 46 187.00 | 18 551.00 | 64 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 056.00 | 117 745.00 | 32 311.00 | 150 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 799.00 | | 25 799.00 | 25 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 041.00 | 7 504.00 | 338 537.00 | 346 041.00 |
BZ Autres créances | 100 170.00 | | 100 170.00 | 100 170.00 |
CF Disponibilités | 233 644.00 | | 233 644.00 | 233 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 326.00 | 7 504.00 | 704 822.00 | 712 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 382.00 | 125 249.00 | 737 133.00 | 862 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 5 091.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 187 120.00 | 187 120.00 | | 187 120.00 |
DH Report à nouveau | 179 645.00 | 156 163.00 | | 179 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 870.00 | 25 591.00 | | 7 870.00 |
DL TOTAL (I) | 453 835.00 | 445 965.00 | | 453 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 287.00 | 182.00 | | 70 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 724.00 | 85 056.00 | | 114 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 366.00 | 90 618.00 | | 81 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 921.00 | 46 209.00 | | 16 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 298.00 | 222 065.00 | | 283 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 133.00 | 668 030.00 | | 737 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 298.00 | 222 065.00 | | 283 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 287.00 | | | 70 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 373.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 178 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 191 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 006.00 | 7 530.00 | | 9 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 107.00 | 31.00 | | 11 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 113.00 | 7 561.00 | | 20 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 591.00 | 853.00 | | 13 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257.00 | 17.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 848.00 | 870.00 | | 13 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 265.00 | 6 691.00 | | 6 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 646.00 | -7 282.00 | | -3 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 428.00 | 1 027 632.00 | | 1 235 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 558.00 | 1 002 041.00 | | 1 227 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 870.00 | 25 591.00 | | 7 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 885.00 | | 27 763.00 | 130 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 592.00 | 150 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 592.00 | 143 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 980.00 | | 27 263.00 | 124 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 906.00 | | 500.00 | 5 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 834.00 | 3 559.00 | 1 648.00 | 115 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 834.00 | 3 559.00 | 1 648.00 | 115 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 730.00 | | 6 226.00 | 13 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 730.00 | | 6 226.00 | 13 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 730.00 | | 6 226.00 | 13 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 724.00 | 114 724.00 | | 114 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
UX Autres créances clients | 338 537.00 | 338 537.00 | | 338 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
VB T. V. A. | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
VI Groupe et associés | 70 287.00 | 70 287.00 | | 70 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 799.00 | 373 889.00 | 13 910.00 | 387 799.00 |
VW T.V.A. | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 298.00 | 283 298.00 | | 283 298.00 |