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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 173.00 | 68 576.00 | 7 597.00 | 76 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 608.00 | 45 059.00 | 1 549.00 | 46 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 885.00 | 115 834.00 | 15 052.00 | 130 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 816.00 | 13 730.00 | 330 086.00 | 343 816.00 |
BZ Autres créances | 60 820.00 | | 60 820.00 | 60 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 490.00 | | 71 490.00 | 71 490.00 |
CF Disponibilités | 164 292.00 | | 164 292.00 | 164 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 709.00 | 13 730.00 | 652 979.00 | 666 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 594.00 | 129 564.00 | 668 030.00 | 797 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 100 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 091.00 | 3 989.00 | | 5 091.00 |
DG Autres réserves | 187 120.00 | 284 120.00 | | 187 120.00 |
DH Report à nouveau | 156 163.00 | 135 227.00 | | 156 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 591.00 | 22 038.00 | | 25 591.00 |
DL TOTAL (I) | 445 965.00 | 545 374.00 | | 445 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 494.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 056.00 | 161 636.00 | | 85 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 618.00 | 87 096.00 | | 90 618.00 |
EA Autres dettes | | 8 833.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 209.00 | | | 46 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 065.00 | 258 059.00 | | 222 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 030.00 | 803 432.00 | | 668 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 065.00 | 258 059.00 | | 222 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 270.00 | |
FD Production vendue biens | | | 997 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 004 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 530.00 | 1 519.00 | | 7 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31.00 | 5 002.00 | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 561.00 | 6 522.00 | | 7 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | 4 856.00 | | 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | 4 755.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | 9 610.00 | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 691.00 | -3 089.00 | | 6 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 282.00 | -10 182.00 | | -7 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 632.00 | 1 270 317.00 | | 1 027 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 041.00 | 1 248 279.00 | | 1 002 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 591.00 | 22 038.00 | | 25 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 764.00 | | 3 121.00 | 127 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 574.00 | | 2 406.00 | 122 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 190.00 | | 715.00 | 5 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 160.00 | 2 674.00 | 115 834.00 | 113 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 160.00 | 2 674.00 | 115 834.00 | 113 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 118.00 | 6 226.00 | 13 614.00 | 21 118.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 491.00 | 6 226.00 | 13 987.00 | 21 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 491.00 | 6 226.00 | 13 987.00 | 21 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 226.00 | 13 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 056.00 | 85 056.00 | | 85 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 209.00 | 46 209.00 | | 46 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
UX Autres créances clients | 317 961.00 | 317 961.00 | | 317 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 855.00 | | 25 855.00 | 25 855.00 |
VB T. V. A. | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 524.00 | 385 764.00 | 31 760.00 | 417 524.00 |
VW T.V.A. | 61 954.00 | 61 954.00 | | 61 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 065.00 | 222 065.00 | | 222 065.00 |