| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 302.00 | 66 630.00 | 8 672.00 | 75 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 072.00 | 44 331.00 | 742.00 | 45 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 764.00 | 113 160.00 | 14 604.00 | 127 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 202.00 | | 34 202.00 | 34 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 190.00 | 21 118.00 | 236 072.00 | 257 190.00 |
BZ Autres créances | 59 510.00 | 373.00 | 59 137.00 | 59 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 490.00 | | 71 490.00 | 71 490.00 |
CF Disponibilités | 380 365.00 | | 380 365.00 | 380 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 319.00 | 21 491.00 | 788 828.00 | 810 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 083.00 | 134 651.00 | 803 432.00 | 938 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 867.00 | | | 59 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 989.00 | 3 736.00 | | 3 989.00 |
DG Autres réserves | 284 120.00 | 284 120.00 | | 284 120.00 |
DH Report à nouveau | 135 227.00 | 130 421.00 | | 135 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 038.00 | 5 058.00 | | 22 038.00 |
DL TOTAL (I) | 545 374.00 | 523 336.00 | | 545 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | 383.00 | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 636.00 | 114 576.00 | | 161 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 096.00 | 115 519.00 | | 87 096.00 |
EA Autres dettes | 8 833.00 | 30 977.00 | | 8 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 059.00 | 351 613.00 | | 258 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 432.00 | 874 948.00 | | 803 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 059.00 | 351 613.00 | | 258 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 868.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 208 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 227 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 240.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 519.00 | 2 662.00 | | 1 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 002.00 | 2 922.00 | | 5 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 522.00 | 5 584.00 | | 6 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 856.00 | 196.00 | | 4 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 755.00 | 1 198.00 | | 4 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 610.00 | 1 393.00 | | 9 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 089.00 | 4 190.00 | | -3 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 182.00 | -20 611.00 | | -10 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 317.00 | 1 391 492.00 | | 1 270 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 279.00 | 1 386 433.00 | | 1 248 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 038.00 | 5 058.00 | | 22 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 000.00 | | 764.00 | 136 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 127 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 122 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 828.00 | | 746.00 | 130 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 173.00 | | 18.00 | 5 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 285.00 | 3 130.00 | 4 255.00 | 114 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 285.00 | 3 130.00 | 4 255.00 | 114 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 707.00 | 18 867.00 | 13 456.00 | 15 707.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 373.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 707.00 | 19 240.00 | 13 456.00 | 15 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 707.00 | 19 240.00 | 13 456.00 | 15 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 240.00 | 13 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 636.00 | 161 636.00 | | 161 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
UX Autres créances clients | 197 324.00 | | | 197 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | | | 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 867.00 | | | 59 867.00 |
VB T. V. A. | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
VI Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 452.00 | 264 395.00 | 65 057.00 | 329 452.00 |
VW T.V.A. | 39 194.00 | 39 194.00 | | 39 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 059.00 | 258 059.00 | | 258 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |