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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 714.00 | 71 093.00 | 5 620.00 | 76 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 916.00 | 33 749.00 | 14 166.00 | 47 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 338.00 | 107 041.00 | 26 297.00 | 133 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 180.00 | | 239 180.00 | 239 180.00 |
BZ Autres créances | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 307.00 | | 72 307.00 | 72 307.00 |
CF Disponibilités | 276 417.00 | | 276 417.00 | 276 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 528.00 | | 626 528.00 | 626 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 866.00 | 107 041.00 | 652 825.00 | 759 866.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 187 120.00 | 187 120.00 | | 187 120.00 |
DH Report à nouveau | 187 515.00 | 179 645.00 | | 187 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 663.00 | 7 870.00 | | -69 663.00 |
DL TOTAL (I) | 384 172.00 | 453 835.00 | | 384 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 70 287.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 853.00 | 114 724.00 | | 80 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 758.00 | 81 366.00 | | 80 758.00 |
EA Autres dettes | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 162.00 | 16 921.00 | | 99 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 653.00 | 283 298.00 | | 268 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 825.00 | 737 133.00 | | 652 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 653.00 | 283 298.00 | | 268 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 056.00 | | 104.00 | 150 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 822.00 | 133 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 822.00 | 126 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 651.00 | | | 143 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 406.00 | | 104.00 | 6 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 745.00 | 6 119.00 | 16 822.00 | 117 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 745.00 | 6 119.00 | 16 822.00 | 117 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 853.00 | 80 853.00 | | 80 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 162.00 | 99 162.00 | | 99 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
UX Autres créances clients | 231 676.00 | 231 676.00 | | 231 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VB T. V. A. | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 331.00 | 264 821.00 | 6 510.00 | 271 331.00 |
VW T.V.A. | 36 733.00 | 36 733.00 | | 36 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 653.00 | 268 653.00 | | 268 653.00 |