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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 741.00 | 10 450.00 | 291.00 | 10 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 355.00 | 147 447.00 | 179 908.00 | 327 355.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 838.00 | 157 897.00 | 223 940.00 | 381 838.00 |
BT Marchandises | 70 207.00 | | 70 207.00 | 70 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 750.00 | | 88 750.00 | 88 750.00 |
BZ Autres créances | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
CF Disponibilités | 459 226.00 | | 459 226.00 | 459 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 807.00 | | 643 807.00 | 643 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 645.00 | 157 897.00 | 867 747.00 | 1 025 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 570 722.00 | 484 180.00 | | 570 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 642.00 | 86 542.00 | | 98 642.00 |
DL TOTAL (I) | 678 164.00 | 579 522.00 | | 678 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 640.00 | | | 52 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 351.00 | 50 427.00 | | 73 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 673.00 | 83 776.00 | | 60 673.00 |
EA Autres dettes | 2 920.00 | 814.00 | | 2 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 583.00 | 135 017.00 | | 189 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 747.00 | 714 539.00 | | 867 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 998 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 998 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 096.00 | |
GE Autres charges | | | 13 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 974.00 | 107.00 | | 7 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 974.00 | -107.00 | | -7 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 603.00 | 27 909.00 | | 33 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 642.00 | 86 542.00 | | 98 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 028.00 | | | 284 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 918.00 | | | 241 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 848.00 | 26 834.00 | 31 785.00 | 162 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 848.00 | 26 834.00 | 31 785.00 | 162 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 351.00 | 73 351.00 | | 73 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 640.00 | 7 975.00 | 33 139.00 | 52 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 716.00 | | | 60 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 377.00 | 114 375.00 | 15 003.00 | 129 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 583.00 | 144 919.00 | 33 139.00 | 189 583.00 |