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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 453.00 | 8 592.00 | 6 862.00 | 15 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 194.00 | 227 698.00 | 98 496.00 | 326 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 180.00 | 236 290.00 | 147 891.00 | 384 180.00 |
BT Marchandises | 96 683.00 | | 96 683.00 | 96 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 973.00 | | 50 973.00 | 50 973.00 |
BZ Autres créances | 18 112.00 | | 18 112.00 | 18 112.00 |
CF Disponibilités | 508 998.00 | | 508 998.00 | 508 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 590.00 | | 682 590.00 | 682 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 770.00 | 236 290.00 | 830 480.00 | 1 066 770.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 559 372.00 | 559 741.00 | | 559 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 850.00 | 99 632.00 | | 98 850.00 |
DL TOTAL (I) | 667 023.00 | 668 172.00 | | 667 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 369.00 | 36 589.00 | | 28 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 716.00 | 45 778.00 | | 84 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 683.00 | 49 850.00 | | 46 683.00 |
EA Autres dettes | 3 689.00 | 5 621.00 | | 3 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 458.00 | 137 838.00 | | 163 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 480.00 | 806 010.00 | | 830 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 022 378.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 022 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 644.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 812.00 | |
GE Autres charges | | | 14 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 45.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -45.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 528.00 | 28 642.00 | | 28 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 220.00 | 1 003 481.00 | | 1 030 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 369.00 | 903 849.00 | | 931 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 850.00 | 99 632.00 | | 98 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 858.00 | | 8 820.00 | 378 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 497.00 | 384 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 497.00 | 341 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 415.00 | | 8 730.00 | 336 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 543.00 | | 90.00 | 19 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 974.00 | 29 812.00 | 3 497.00 | 209 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 974.00 | 29 812.00 | 3 497.00 | 209 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 716.00 | 84 716.00 | | 84 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
UX Autres créances clients | 50 973.00 | 50 973.00 | | 50 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 369.00 | 8 358.00 | 20 011.00 | 28 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
VP Divers | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 683.00 | 46 683.00 | | 46 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 703.00 | 76 909.00 | 13 794.00 | 90 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 458.00 | 143 447.00 | 20 011.00 | 163 458.00 |