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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 329.00 | 170 487.00 | 154 842.00 | 325 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 811.00 | 181 229.00 | 197 583.00 | 378 811.00 |
BT Marchandises | 77 682.00 | | 77 682.00 | 77 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 035.00 | | 54 035.00 | 54 035.00 |
BZ Autres créances | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
CF Disponibilités | 465 154.00 | | 465 154.00 | 465 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 352.00 | | 622 352.00 | 622 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 164.00 | 181 229.00 | 819 935.00 | 1 001 164.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 569 364.00 | 570 722.00 | | 569 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 377.00 | 98 642.00 | | 90 377.00 |
DL TOTAL (I) | 668 541.00 | 678 164.00 | | 668 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 678.00 | 52 640.00 | | 44 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 776.00 | 73 351.00 | | 52 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 375.00 | 60 673.00 | | 47 375.00 |
EA Autres dettes | 6 565.00 | 2 920.00 | | 6 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 394.00 | 189 583.00 | | 151 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 935.00 | 867 747.00 | | 819 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 935 528.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 935 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 742.00 | |
GE Autres charges | | | 13 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 236.00 | 7 974.00 | | 2 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 236.00 | -7 974.00 | | -2 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 086.00 | 33 603.00 | | 29 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 368.00 | 1 024 651.00 | | 946 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 991.00 | 926 010.00 | | 855 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 377.00 | 98 642.00 | | 90 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 838.00 | | | 381 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 096.00 | | | 338 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 897.00 | 28 742.00 | 5 411.00 | 157 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 897.00 | 28 742.00 | 5 411.00 | 157 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 776.00 | 52 776.00 | | 52 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
UX Autres créances clients | 54 035.00 | | | 54 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 678.00 | 8 101.00 | 33 673.00 | 44 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
VP Divers | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 375.00 | 47 375.00 | | 47 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 519.00 | 79 516.00 | 14 003.00 | 93 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 394.00 | 114 817.00 | 33 673.00 | 151 394.00 |