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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 184.00 | 15 900.00 | 4 284.00 | 20 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 811.00 | 258 303.00 | 52 507.00 | 310 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 853.00 | 274 203.00 | 102 650.00 | 376 853.00 |
BT Marchandises | 111 078.00 | | 111 078.00 | 111 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 841.00 | | 31 841.00 | 31 841.00 |
BZ Autres créances | 17 729.00 | | 17 729.00 | 17 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
CF Disponibilités | 889 201.00 | | 889 201.00 | 889 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 149.00 | | 1 111 149.00 | 1 111 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 002.00 | 274 203.00 | 1 213 799.00 | 1 488 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 575 206.00 | 568 223.00 | | 575 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 964.00 | 86 984.00 | | 176 964.00 |
DL TOTAL (I) | 760 970.00 | 664 006.00 | | 760 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 901.00 | 274 403.00 | | 253 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012.00 | 996.00 | | 1 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 075.00 | 77 090.00 | | 80 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 557.00 | 66 466.00 | | 117 557.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | 4 812.00 | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 829.00 | 423 767.00 | | 452 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 799.00 | 1 087 773.00 | | 1 213 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 044.00 | | | 257 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 264 306.00 | | 1 264 306.00 | 1 264 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 306.00 | | 1 264 306.00 | 1 264 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 267.00 | |
GE Autres charges | | | 18 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 198.00 | 7 000.00 | | 1 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198.00 | 7 000.00 | | 1 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 4 729.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 053.00 | 2 272.00 | | 1 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 647.00 | 28 597.00 | | 63 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 878.00 | 911 578.00 | | 1 278 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 914.00 | 824 595.00 | | 1 101 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 964.00 | 86 984.00 | | 176 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 157.00 | | 14 082.00 | 364 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 385.00 | 22 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 385.00 | 376 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 381.00 | | 8 614.00 | 322 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 876.00 | | 5 468.00 | 18 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 936.00 | 28 267.00 | | 245 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 936.00 | 28 267.00 | | 245 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 075.00 | 80 075.00 | | 80 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 402.00 | 48 402.00 | | 48 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 197.00 | 42 197.00 | | 42 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
UX Autres créances clients | 31 841.00 | 31 841.00 | | 31 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 901.00 | 58 116.00 | 195 785.00 | 253 901.00 |
VI Groupe et associés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 339.00 | 74 339.00 | | 74 339.00 |
VW T.V.A. | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 829.00 | 257 044.00 | 195 785.00 | 452 829.00 |