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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 704.00 | 11 840.00 | 7 865.00 | 19 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 676.00 | 234 096.00 | 68 580.00 | 302 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 157.00 | 245 936.00 | 118 221.00 | 364 157.00 |
BT Marchandises | 100 115.00 | | 100 115.00 | 100 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 725.00 | | 46 725.00 | 46 725.00 |
BZ Autres créances | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
CF Disponibilités | 746 231.00 | | 746 231.00 | 746 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 553.00 | | 969 553.00 | 969 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 709.00 | 245 936.00 | 1 087 773.00 | 1 333 709.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 568 223.00 | 559 372.00 | | 568 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 984.00 | 98 850.00 | | 86 984.00 |
DL TOTAL (I) | 664 006.00 | 667 023.00 | | 664 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 403.00 | 28 369.00 | | 274 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996.00 | | | 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 090.00 | 84 716.00 | | 77 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 466.00 | 46 683.00 | | 66 466.00 |
EA Autres dettes | 4 812.00 | 3 689.00 | | 4 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 767.00 | 163 458.00 | | 423 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 773.00 | 830 480.00 | | 1 087 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 889 708.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 889 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 482.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 010.00 | |
GE Autres charges | | | 14 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 729.00 | 25.00 | | 4 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 271.00 | -25.00 | | 2 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 597.00 | 28 528.00 | | 28 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 578.00 | 1 030 220.00 | | 911 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 593.00 | 931 369.00 | | 824 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 984.00 | 98 850.00 | | 86 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 180.00 | 4 826.00 | | 384 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 757.00 | 18 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 850.00 | 364 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 093.00 | 322 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 647.00 | 4 826.00 | | 341 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 290.00 | 29 010.00 | 19 363.00 | 236 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 290.00 | 29 010.00 | 19 363.00 | 236 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 090.00 | 77 090.00 | | 77 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 466.00 | 66 466.00 | | 66 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
UX Autres créances clients | 46 725.00 | 46 725.00 | | 46 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 403.00 | 262 877.00 | 11 526.00 | 274 403.00 |
VI Groupe et associés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 644.00 | 69 607.00 | 13 037.00 | 82 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 767.00 | 412 241.00 | 11 526.00 | 423 767.00 |