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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 086.00 | 10 745.00 | 340.00 | 11 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 329.00 | 199 229.00 | 126 100.00 | 325 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 858.00 | 209 974.00 | 168 883.00 | 378 858.00 |
BT Marchandises | 89 239.00 | | 89 239.00 | 89 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 761.00 | | 74 761.00 | 74 761.00 |
BZ Autres créances | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
CF Disponibilités | 450 896.00 | | 450 896.00 | 450 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 127.00 | | 637 127.00 | 637 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 985.00 | 209 974.00 | 806 010.00 | 1 015 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 559 741.00 | 569 364.00 | | 559 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 632.00 | 90 377.00 | | 99 632.00 |
DL TOTAL (I) | 668 172.00 | 668 541.00 | | 668 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 589.00 | 44 678.00 | | 36 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 778.00 | 52 776.00 | | 45 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 850.00 | 47 375.00 | | 49 850.00 |
EA Autres dettes | 5 621.00 | 6 565.00 | | 5 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 838.00 | 151 394.00 | | 137 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 010.00 | 819 935.00 | | 806 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 332.00 | | 983 332.00 | 983 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 332.00 | | 983 332.00 | 983 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 245.00 | |
GE Autres charges | | | 14 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 236.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -2 236.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 642.00 | 29 086.00 | | 28 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 481.00 | 946 368.00 | | 1 003 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 849.00 | 855 991.00 | | 903 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 632.00 | 90 377.00 | | 99 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 811.00 | | 2 608.00 | 378 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 562.00 | 19 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 562.00 | 378 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 070.00 | | 344.00 | 336 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 841.00 | | 2 264.00 | 19 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 229.00 | 28 746.00 | | 181 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 229.00 | 28 746.00 | | 181 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 778.00 | 45 778.00 | | 45 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
UX Autres créances clients | 74 761.00 | | | 74 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 589.00 | 8 228.00 | 28 360.00 | 36 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
VP Divers | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 850.00 | 49 850.00 | | 49 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 697.00 | 96 992.00 | 13 705.00 | 110 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 838.00 | 109 478.00 | 28 360.00 | 137 838.00 |