| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 274.00 | | 152 274.00 | 152 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 327.00 | 2 961.00 | 366.00 | 3 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 196.00 | 17 555.00 | 152 640.00 | 170 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 491.00 | 22 261.00 | 746 231.00 | 768 491.00 |
BZ Autres créances | 805 380.00 | | 805 380.00 | 805 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 217.00 | 22 261.00 | 1 569 957.00 | 1 592 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 413.00 | 39 816.00 | 1 722 597.00 | 1 762 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 700.00 | | | 64 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 298.00 | | | 78 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
DG Autres réserves | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
DH Report à nouveau | 161.00 | | | 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 860.00 | | | 198 860.00 |
DL TOTAL (I) | 353 860.00 | | | 353 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 270.00 | | | 83 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 597.00 | | | 641 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 244.00 | | | 354 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 446.00 | | | 272 446.00 |
EA Autres dettes | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 737.00 | | | 1 368 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 597.00 | | | 1 722 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 219.00 | | | 1 358 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 762.00 | | | 65 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 344.00 | | 818 344.00 | 818 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 344.00 | | 818 344.00 | 818 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 449.00 | | | 84 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 661.00 | | | 839 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 800.00 | | | 640 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 860.00 | | | 198 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 647.00 | | 549.00 | 169 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 868.00 | | | 166 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 778.00 | | 549.00 | 2 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 372.00 | 183.00 | | 17 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 778.00 | 183.00 | | 2 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 244.00 | 354 244.00 | | 354 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 165.00 | 72 165.00 | | 72 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
UX Autres créances clients | 757 480.00 | | | 757 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
VB T. V. A. | 135 276.00 | | | 135 276.00 |
VC Groupe et associés | 662 022.00 | | | 662 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 270.00 | 72 752.00 | 10 518.00 | 83 270.00 |
VI Groupe et associés | 641 597.00 | 641 597.00 | | 641 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 457.00 | 920 435.00 | 662 022.00 | 1 582 457.00 |
VW T.V.A. | 153 692.00 | 153 692.00 | | 153 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 737.00 | 1 358 219.00 | 10 518.00 | 1 368 737.00 |