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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 908.00 | | 158 908.00 | 158 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 171.00 | 20 262.00 | 158 908.00 | 179 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 634.00 | 23 822.00 | 514 812.00 | 538 634.00 |
BZ Autres créances | 455 370.00 | | 455 370.00 | 455 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 976.00 | 23 822.00 | 1 006 154.00 | 1 029 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 147.00 | 44 084.00 | 1 165 062.00 | 1 209 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 700.00 | | | 64 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 298.00 | | | 78 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
DG Autres réserves | 257 230.00 | | | 257 230.00 |
DH Report à nouveau | 527.00 | | | 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 224.00 | | | 136 224.00 |
DL TOTAL (I) | 543 450.00 | | | 543 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 616.00 | | | 104 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 853.00 | | | 372 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 122.00 | | | 121 122.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | | | 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 613.00 | | | 621 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 062.00 | | | 1 165 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 613.00 | | | 621 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 783.00 | | | 103 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 192.00 | | 879 192.00 | 879 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 192.00 | | 879 192.00 | 879 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 205.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 968.00 | | | 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 310.00 | | | 52 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 406.00 | | | 893 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 183.00 | | | 757 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 224.00 | | | 136 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 171.00 | | | 179 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 502.00 | | | 173 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 068.00 | 195.00 | | 20 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 474.00 | 195.00 | | 5 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | 21 205.00 | 83.00 | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | 21 205.00 | 83.00 | 2 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 853.00 | 372 853.00 | | 372 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
UX Autres créances clients | 538 634.00 | 538 634.00 | | 538 634.00 |
VB T. V. A. | 96 901.00 | 96 901.00 | | 96 901.00 |
VC Groupe et associés | 355 009.00 | 355 009.00 | | 355 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 616.00 | 104 616.00 | | 104 616.00 |
VI Groupe et associés | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 834.00 | | | 110 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 769.00 | | | 210 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 883.00 | 1 004 883.00 | | 1 004 883.00 |
VW T.V.A. | 88 584.00 | 88 584.00 | | 88 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 613.00 | 621 613.00 | | 621 613.00 |