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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 908.00 | | 158 908.00 | 158 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 668.00 | 5 474.00 | 195.00 | 5 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 171.00 | 20 068.00 | 159 103.00 | 179 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 542.00 | 2 700.00 | 532 842.00 | 535 542.00 |
BZ Autres créances | 521 030.00 | | 521 030.00 | 521 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 72 697.00 | | 72 697.00 | 72 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 129.00 | 2 700.00 | 1 141 429.00 | 1 144 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 300.00 | 22 768.00 | 1 300 532.00 | 1 323 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 700.00 | | | 64 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 298.00 | | | 78 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
DG Autres réserves | 99 230.00 | | | 99 230.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 429.00 | | | 158 429.00 |
DL TOTAL (I) | 407 226.00 | | | 407 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 988.00 | | | 204 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 646.00 | | | 467 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 223.00 | | | 200 223.00 |
EA Autres dettes | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 306.00 | | | 893 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 532.00 | | | 1 300 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 670.00 | | | 841 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 044.00 | | | 104 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 868.00 | | 886 868.00 | 886 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 868.00 | | 886 868.00 | 886 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 538.00 | | | 51 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 528.00 | | | 913 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 100.00 | | | 755 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 429.00 | | | 158 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 171.00 | | | 179 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 502.00 | | | 173 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 287.00 | 780.00 | | 19 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 693.00 | 780.00 | | 4 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 646.00 | 467 646.00 | | 467 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 335.00 | 43 335.00 | | 43 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
UX Autres créances clients | 535 542.00 | 535 542.00 | | 535 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 73 494.00 | 73 494.00 | | 73 494.00 |
VC Groupe et associés | 416 487.00 | | 416 487.00 | 416 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 046.00 | 105 046.00 | | 105 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 942.00 | 48 705.00 | 51 237.00 | 99 942.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 871.00 | | | 37 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 617.00 | 30 617.00 | | 30 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 659.00 | 650 172.00 | 416 487.00 | 1 066 659.00 |
VW T.V.A. | 127 707.00 | 127 707.00 | | 127 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 306.00 | 841 670.00 | 51 636.00 | 893 306.00 |