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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 908.00 | | 158 908.00 | 158 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 668.00 | 4 693.00 | 975.00 | 5 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 171.00 | 19 287.00 | 159 883.00 | 179 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 425.00 | 400.00 | 434 025.00 | 434 425.00 |
BZ Autres créances | 219 802.00 | | 219 802.00 | 219 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 26 356.00 | | 26 356.00 | 26 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 288.00 | 400.00 | 680 888.00 | 681 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 459.00 | 19 687.00 | 840 771.00 | 860 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 700.00 | | | 64 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 298.00 | | | 78 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
DG Autres réserves | 55 730.00 | | | 55 730.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 872.00 | | | 143 872.00 |
DL TOTAL (I) | 349 082.00 | | | 349 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 318.00 | | | 192 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 667.00 | | | 143 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 157.00 | | | 138 157.00 |
EA Autres dettes | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 689.00 | | | 491 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 771.00 | | | 840 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 107.00 | | | 422 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 354.00 | | | 99 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 923.00 | | 857 923.00 | 857 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 923.00 | | 857 923.00 | 857 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 6 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 799.00 | | | 53 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 196.00 | | | 886 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 324.00 | | | 742 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 872.00 | | | 143 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 537.00 | | 6 634.00 | 172 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 868.00 | | 6 634.00 | 166 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 324.00 | 963.00 | | 18 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 730.00 | 963.00 | | 3 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 060.00 | 400.00 | 13 060.00 | 13 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 060.00 | 400.00 | 13 060.00 | 13 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 060.00 | 400.00 | 13 060.00 | 13 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 667.00 | 143 667.00 | | 143 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 761.00 | 38 761.00 | | 38 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
UX Autres créances clients | 434 425.00 | 434 425.00 | | 434 425.00 |
VB T. V. A. | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
VC Groupe et associés | 189 252.00 | | 189 252.00 | 189 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 318.00 | 123 124.00 | 69 194.00 | 192 318.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 917.00 | 465 666.00 | 189 252.00 | 654 917.00 |
VW T.V.A. | 71 933.00 | 71 933.00 | | 71 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 689.00 | 422 107.00 | 69 582.00 | 491 689.00 |