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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 908.00 | | 158 908.00 | 158 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 171.00 | 20 262.00 | 158 908.00 | 179 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 222.00 | 29 705.00 | 639 517.00 | 669 222.00 |
BZ Autres créances | 533 968.00 | | 533 968.00 | 533 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 35 958.00 | | 35 958.00 | 35 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 337.00 | 29 705.00 | 1 222 632.00 | 1 252 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 507.00 | 49 967.00 | 1 381 540.00 | 1 431 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 700.00 | 64 700.00 | | 64 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 298.00 | 78 298.00 | | 78 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
DG Autres réserves | 377 230.00 | 263 230.00 | | 377 230.00 |
DH Report à nouveau | 699.00 | 704.00 | | 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 611.00 | 230 455.00 | | 205 611.00 |
DL TOTAL (I) | 733 009.00 | 643 858.00 | | 733 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 869.00 | 25 113.00 | | 26 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 297.00 | 99 036.00 | | 2 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 114.00 | 289 170.00 | | 349 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 698.00 | 179 853.00 | | 151 698.00 |
EA Autres dettes | 118 553.00 | 9.00 | | 118 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 532.00 | 593 172.00 | | 648 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 540.00 | 1 237 030.00 | | 1 381 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 234.00 | 494 136.00 | | 646 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 291.00 | 25 000.00 | | 26 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 062 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 062 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 100.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 58.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 132.00 | 89 621.00 | | 74 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 002.00 | 1 080 299.00 | | 1 090 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 391.00 | 849 844.00 | | 884 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 611.00 | 230 455.00 | | 205 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 171.00 | | | 179 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 502.00 | | | 173 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 372.00 | 5 100.00 | 2 767.00 | 27 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 372.00 | 5 100.00 | 2 767.00 | 27 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 372.00 | 5 100.00 | 2 767.00 | 27 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 114.00 | 349 114.00 | | 349 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 553.00 | 118 553.00 | | 118 553.00 |
UX Autres créances clients | 669 222.00 | 669 222.00 | | 669 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 52 577.00 | 52 577.00 | | 52 577.00 |
VC Groupe et associés | 433 834.00 | | 433 834.00 | 433 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
VI Groupe et associés | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 535.00 | 35 535.00 | | 35 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 284.00 | 781 450.00 | 433 834.00 | 1 215 284.00 |
VW T.V.A. | 122 776.00 | 122 776.00 | | 122 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 532.00 | 646 234.00 | 2 297.00 | 648 532.00 |