| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 908.00 | | 158 908.00 | 158 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 171.00 | 20 262.00 | 158 908.00 | 179 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 920.00 | 27 372.00 | 591 547.00 | 618 920.00 |
BZ Autres créances | 397 126.00 | | 397 126.00 | 397 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 75 334.00 | | 75 334.00 | 75 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 494.00 | 27 372.00 | 1 078 121.00 | 1 105 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 664.00 | 47 634.00 | 1 237 030.00 | 1 284 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 700.00 | 64 700.00 | | 64 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 298.00 | 78 298.00 | | 78 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
DG Autres réserves | 263 230.00 | 257 230.00 | | 263 230.00 |
DH Report à nouveau | 704.00 | 527.00 | | 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 455.00 | 136 224.00 | | 230 455.00 |
DL TOTAL (I) | 643 858.00 | 543 450.00 | | 643 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 113.00 | 104 616.00 | | 25 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 036.00 | 18 374.00 | | 99 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 170.00 | 372 853.00 | | 289 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 853.00 | 121 122.00 | | 179 853.00 |
EA Autres dettes | | 538.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 593 172.00 | 621 613.00 | | 593 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 030.00 | 1 165 062.00 | | 1 237 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 136.00 | 621 613.00 | | 494 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 051 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 051 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 4 468.00 | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 4 468.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | 968.00 | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 621.00 | 52 310.00 | | 89 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 299.00 | 893 406.00 | | 1 080 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 844.00 | 757 183.00 | | 849 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 455.00 | 136 224.00 | | 230 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 171.00 | | | 179 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 502.00 | | | 173 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 170.00 | 289 170.00 | | 289 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
UX Autres créances clients | 618 920.00 | 618 920.00 | | 618 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 69 231.00 | 69 231.00 | | 69 231.00 |
VC Groupe et associés | 289 044.00 | | 289 044.00 | 289 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 113.00 | 25 113.00 | | 25 113.00 |
VI Groupe et associés | 99 036.00 | | 99 036.00 | 99 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 518.00 | 37 518.00 | | 37 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 697.00 | 738 653.00 | 289 044.00 | 1 027 697.00 |
VW T.V.A. | 107 740.00 | 107 740.00 | | 107 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 172.00 | 494 136.00 | 99 036.00 | 593 172.00 |