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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
AP Constructions | 181 968.00 | 156 180.00 | 25 788.00 | 181 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 281.00 | 101 711.00 | 570.00 | 102 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 082.00 | 100 519.00 | 42 563.00 | 143 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 923.00 | 363 397.00 | 69 526.00 | 432 923.00 |
BT Marchandises | 226 933.00 | 14 500.00 | 212 433.00 | 226 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 229.00 | 21 708.00 | 158 521.00 | 180 229.00 |
BZ Autres créances | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
CF Disponibilités | 34 361.00 | | 34 361.00 | 34 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 541.00 | 36 208.00 | 431 333.00 | 467 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 464.00 | 399 605.00 | 500 859.00 | 900 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 743.00 | 52 418.00 | | 26 743.00 |
DL TOTAL (I) | 35 543.00 | 61 218.00 | | 35 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 977.00 | 91 181.00 | | 68 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 207.00 | 235 766.00 | | 178 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 209.00 | 53 289.00 | | 56 209.00 |
EA Autres dettes | 42 943.00 | 12 959.00 | | 42 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 315.00 | 508 506.00 | | 465 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 859.00 | 569 724.00 | | 500 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 550 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 581 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 029 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 472.00 | |
GE Autres charges | | | 19 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251.00 | 7 548.00 | | 1 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 818.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 251.00 | 6 730.00 | | 1 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 743.00 | 52 418.00 | | 26 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 247.00 | 30 151.00 | | 333 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 899.00 | 88.00 | | 4 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 347.00 | 30 063.00 | | 328 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 207.00 | 178 207.00 | | 178 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 131.00 | 218 131.00 | | 218 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 068.00 | 193 463.00 | 605.00 | 194 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 315.00 | 447 598.00 | 17 717.00 | 465 315.00 |