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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 620.00 | 5 158.00 | 1 462.00 | 6 620.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AN Terrains | 1 037.00 | 302.00 | 734.00 | 1 037.00 |
AP Constructions | 196 583.00 | 184 886.00 | 11 697.00 | 196 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 198.00 | 75 658.00 | 8 539.00 | 84 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 816.00 | 101 336.00 | 101 479.00 | 202 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 987.00 | 367 343.00 | 384 643.00 | 751 987.00 |
BT Marchandises | 393 550.00 | | 393 550.00 | 393 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 123.00 | 4 914.00 | 205 208.00 | 210 123.00 |
BZ Autres créances | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CF Disponibilités | 339 116.00 | | 339 116.00 | 339 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 499.00 | 4 914.00 | 960 584.00 | 965 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 486.00 | 372 258.00 | 1 345 228.00 | 1 717 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 168 033.00 | | | 168 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 160.00 | | | 137 160.00 |
DL TOTAL (I) | 465 993.00 | | | 465 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 268.00 | | | 333 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 913.00 | | | 124 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 548.00 | | | 240 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 280.00 | | | 134 280.00 |
EA Autres dettes | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 309.00 | | | 844 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 228.00 | | | 1 345 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 828.00 | | | 534 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 710.00 | | 96 610.00 | 700 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 333.00 | 751 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 333.00 | 484 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 620.00 | | | 266 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 359.00 | | 96 610.00 | 433 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731.00 | | | 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 148.00 | 28 529.00 | 45 333.00 | 384 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 039.00 | 1 120.00 | | 4 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 110.00 | 27 409.00 | 45 333.00 | 380 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 725.00 | | 18 800.00 | 53 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 725.00 | | 18 800.00 | 53 725.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 549.00 | 240 549.00 | | 240 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 281.00 | 134 281.00 | | 134 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 297.00 | 11 297.00 | -124 914.00 | 11 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
UX Autres créances clients | 210 124.00 | 210 124.00 | | 210 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 269.00 | 23 788.00 | 159 481.00 | 333 269.00 |
VI Groupe et associés | 124 914.00 | 124 914.00 | 124 914.00 | 124 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -175 299.00 | | | -175 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 171.00 | 226 440.00 | 731.00 | 227 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 309.00 | 534 828.00 | 159 481.00 | 844 309.00 |