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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AN Terrains | 1 038.00 | 95.00 | 942.00 | 1 038.00 |
AP Constructions | 188 963.00 | 179 296.00 | 9 666.00 | 188 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 292.00 | 70 096.00 | 12 196.00 | 82 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 518.00 | 113 396.00 | 35 122.00 | 148 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 528.00 | 367 870.00 | 318 658.00 | 686 528.00 |
BT Marchandises | 322 915.00 | | 322 915.00 | 322 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 857.00 | 6 798.00 | 172 059.00 | 178 857.00 |
BZ Autres créances | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 543.00 | | 22 543.00 | 22 543.00 |
CF Disponibilités | 77 391.00 | | 77 391.00 | 77 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 684.00 | 6 798.00 | 617 885.00 | 624 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 212.00 | 374 669.00 | 936 543.00 | 1 311 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 081.00 | 68 778.00 | | 143 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 145.00 | 74 303.00 | | 127 145.00 |
DL TOTAL (I) | 279 026.00 | 151 881.00 | | 279 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 574.00 | 258 935.00 | | 213 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 028.00 | 97 856.00 | | 116 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 920.00 | 262 955.00 | | 264 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 945.00 | 66 598.00 | | 52 945.00 |
EA Autres dettes | 10 049.00 | 29 286.00 | | 10 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 517.00 | 715 630.00 | | 657 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 543.00 | 867 511.00 | | 936 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 706.00 | | 31 786.00 | 685 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 964.00 | 686 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 963.00 | 420 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 987.00 | | | 264 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 044.00 | | 31 729.00 | 420 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674.00 | | 57.00 | 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 297.00 | 26 536.00 | 30 963.00 | 372 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 310.00 | 26 536.00 | 30 963.00 | 367 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 920.00 | 264 920.00 | | 264 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 077.00 | 126 077.00 | | 126 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
UX Autres créances clients | 178 857.00 | 178 857.00 | | 178 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 574.00 | 55 604.00 | 157 970.00 | 213 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 105.00 | | | 32 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 945.00 | 52 945.00 | | 52 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 565.00 | 201 834.00 | 731.00 | 202 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 517.00 | 499 547.00 | 157 970.00 | 657 517.00 |