| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 620.00 | 6 278.00 | 342.00 | 6 620.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AN Terrains | 1 038.00 | 407.00 | 631.00 | 1 038.00 |
AP Constructions | 198 449.00 | 186 854.00 | 11 595.00 | 198 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 198.00 | 80 065.00 | 4 133.00 | 84 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 316.00 | 137 774.00 | 86 542.00 | 224 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 353.00 | 411 378.00 | 363 975.00 | 775 353.00 |
BT Marchandises | 343 346.00 | | 343 346.00 | 343 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 430.00 | | 146 430.00 | 146 430.00 |
BZ Autres créances | 27 482.00 | | 27 482.00 | 27 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CF Disponibilités | 176 143.00 | | 176 143.00 | 176 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 710.00 | | 703 710.00 | 703 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 063.00 | 411 378.00 | 1 067 685.00 | 1 479 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 289 194.00 | 168 033.00 | | 289 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 206.00 | 137 160.00 | | 141 206.00 |
DL TOTAL (I) | 591 200.00 | 465 994.00 | | 591 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 725.00 | 34 925.00 | | 6 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 725.00 | 34 925.00 | | 6 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 253.00 | 333 269.00 | | 129 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 190.00 | 124 914.00 | | 56 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 875.00 | 240 549.00 | | 207 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 436.00 | 134 281.00 | | 66 436.00 |
EA Autres dettes | 10 007.00 | 11 297.00 | | 10 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 760.00 | 844 309.00 | | 469 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 685.00 | 1 345 228.00 | | 1 067 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 987.00 | | 23 367.00 | 751 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 620.00 | | | 266 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 636.00 | | 23 366.00 | 484 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731.00 | | | 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 344.00 | 43 479.00 | | 367 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 158.00 | 1 120.00 | | 5 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 185.00 | 42 359.00 | | 362 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 925.00 | | 28 200.00 | 34 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 925.00 | | 28 200.00 | 34 925.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 875.00 | 207 875.00 | | 207 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 436.00 | 66 436.00 | | 66 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 197.00 | 66 197.00 | | 66 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
UX Autres créances clients | 146 430.00 | 146 430.00 | | 146 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 253.00 | 15 582.00 | 113 671.00 | 129 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 016.00 | | | 204 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 559.00 | 177 828.00 | 731.00 | 178 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 760.00 | 356 090.00 | 113 671.00 | 469 760.00 |