| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 187 511.00 | 174 183.00 | 13 328.00 | 187 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 483.00 | 66 367.00 | 16 115.00 | 82 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 048.00 | 126 758.00 | 23 290.00 | 150 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 704.00 | 372 296.00 | 313 408.00 | 685 704.00 |
BT Marchandises | 267 190.00 | 14 500.00 | 252 690.00 | 267 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 627.00 | 1 820.00 | 198 806.00 | 200 627.00 |
BZ Autres créances | 29 799.00 | | 29 799.00 | 29 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
CF Disponibilités | 54 232.00 | | 54 232.00 | 54 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 422.00 | 16 320.00 | 554 102.00 | 570 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 127.00 | 388 617.00 | 867 510.00 | 1 256 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 778.00 | | | 68 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 302.00 | | | 74 302.00 |
DL TOTAL (I) | 151 880.00 | | | 151 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 934.00 | | | 258 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 855.00 | | | 97 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 955.00 | | | 262 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 597.00 | | | 66 597.00 |
EA Autres dettes | 29 285.00 | | | 29 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 629.00 | | | 715 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 510.00 | | | 867 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 523.00 | | | 524 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 886.00 | | | 663 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 294.00 | | | 398 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 773.00 | 30 139.00 | 9 615.00 | 351 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 786.00 | 30 139.00 | 9 615.00 | 346 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 955.00 | 262 955.00 | | 262 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 142.00 | 127 142.00 | | 127 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
UX Autres créances clients | 200 627.00 | 200 627.00 | | 200 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 670.00 | 54 563.00 | 168 265.00 | 245 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 554.00 | | | 260 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 635.00 | | | 32 635.00 |
VP Divers | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 598.00 | 66 598.00 | | 66 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 131.00 | 235 457.00 | 674.00 | 236 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 630.00 | 524 523.00 | 168 265.00 | 715 630.00 |