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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 261.00 | 4 039.00 | -778.00 | 3 261.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AN Terrains | 1 038.00 | 199.00 | 839.00 | 1 038.00 |
AP Constructions | 192 719.00 | 182 166.00 | 10 553.00 | 192 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 292.00 | 74 016.00 | 8 276.00 | 82 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 669.00 | 123 729.00 | 36 941.00 | 160 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 710.00 | 384 148.00 | 316 562.00 | 700 710.00 |
BT Marchandises | 415 478.00 | | 415 478.00 | 415 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 330.00 | 4 915.00 | 205 415.00 | 210 330.00 |
BZ Autres créances | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CF Disponibilités | 114 862.00 | | 114 862.00 | 114 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 869.00 | 4 915.00 | 758 955.00 | 763 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 579.00 | 389 063.00 | 1 075 517.00 | 1 464 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 8 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 226.00 | 143 081.00 | | 118 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 807.00 | 127 145.00 | | 49 807.00 |
DL TOTAL (I) | 328 833.00 | 279 026.00 | | 328 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 725.00 | | | 53 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 725.00 | | | 53 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 970.00 | 213 574.00 | | 157 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 623.00 | 116 028.00 | | 103 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 109.00 | 264 920.00 | | 259 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 704.00 | 52 945.00 | | 152 704.00 |
EA Autres dettes | 19 552.00 | 10 049.00 | | 19 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 958.00 | 657 517.00 | | 692 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 517.00 | 936 543.00 | | 1 075 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 527.00 | | 15 908.00 | 686 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 726.00 | 700 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 726.00 | 263 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 987.00 | | | 264 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 809.00 | | 15 908.00 | 420 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731.00 | | | 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 870.00 | 18 004.00 | 1 726.00 | 367 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 987.00 | 777.00 | 1 726.00 | 4 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 883.00 | 17 226.00 | | 362 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 725.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 725.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 725.00 | | |