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Acceuil > LISTE DES BILANS : ASSISTANCE ENTRETIEN INDUSTRIEL SERVICES (AEI SERVICES)

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-06-23 Partially confidential 2021-11-30 Complete
2021-06-04 Partially confidential 2020-11-30 Complete
2020-06-09 Public 2019-11-30 Complete
2019-05-22 Public 2018-11-30 Complete
2018-07-03 Public 2017-11-30 Complete
2017-03-29 Public 2016-11-30 Complete
DénominationASSISTANCE ENTRETIEN INDUSTRIEL SERVICES (AEI SERVICES)
Siren433311982
Cloture30/11/2016
Code du Greffe4901
Numéro de dépôt3232
Numéro de Gestion2000B40183
Code Activité8122Z
Date de cloture n-130/11/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt29/03/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse49400 DISTRE
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 3 470.00 3 470.00 3 470.00
AH Fonds commercial 39 253.00 39 253.00 39 253.00
AP Constructions 24 176.00 6 823.00 17 353.00 24 176.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 325 034.00 276 676.00 48 357.00 325 034.00
AT Autres immobilisations corporelles 133 865.00 94 305.00 39 559.00 133 865.00
BJ TOTAL (I) 525 799.00 381 276.00 144 523.00 525 799.00
BL Matières premières, approvisionnements 65 561.00 65 561.00 65 561.00
BT Marchandises 85 057.00 85 057.00 85 057.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes
BX Clients et comptes rattachés 229 770.00 1 686.00 228 084.00 229 770.00
CF Disponibilités 216 617.00 216 617.00 216 617.00
CH Charges constatées d’avance 7 692.00 7 692.00 7 692.00
CJ TOTAL (II) 634 552.00 1 686.00 632 866.00 634 552.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 160 351.00 382 962.00 777 389.00 1 160 351.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 8 000.00 8 000.00 8 000.00
DD Réserve légale (1) 800.00 800.00 800.00
DG Autres réserves 272 741.00 277 619.00 272 741.00
DH Report à nouveau -31 734.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 115 832.00 71 855.00 115 832.00
DL TOTAL (I) 397 373.00 326 541.00 397 373.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 125 690.00 36 765.00 125 690.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 121 381.00 83 947.00 121 381.00
DY Dettes fiscales et sociales 130 511.00 123 003.00 130 511.00
EA Autres dettes 2 431.00 40 335.00 2 431.00
EC TOTAL (IV) 380 015.00 284 052.00 380 015.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 777 389.00 610 593.00 777 389.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 312 801.00 262 642.00 312 801.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 18 000.00 18 000.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 270 246.00 270 246.00 270 246.00
FG Production vendue services 968 751.00 968 751.00 968 751.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 238 998.00 1 238 998.00 1 238 998.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2 928.00
FQ Autres produits 6.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 241 933.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 166 392.00
FT Variation de stock (marchandises) -104.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 83 944.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -12 932.00
FW Autres achats et charges externes 381 316.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 21 249.00
FY Salaires et traitements 344 683.00
FZ Charges sociales 90 553.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 20 468.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 120.00
GE Autres charges 1 829.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 097 523.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 144 410.00
GL Autres intérêts et produits assimilés
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 121.00
GP Total des produits financiers (V) 121.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 386.00
GU Total des charges financières (VI) 2 386.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 264.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 142 145.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 939.00 483.00 939.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 500.00 523 517.00 500.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 14 650.00 14 650.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 16 090.00 524 001.00 16 090.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 9 726.00 9 726.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 792.00 601 752.00 792.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 10 518.00 601 752.00 10 518.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 5 571.00 -77 750.00 5 571.00
HK Impôts sur les bénéfices 31 885.00 31 885.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 258 145.00 1 644 584.00 1 258 145.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 142 313.00 1 572 728.00 1 142 313.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 115 832.00 71 855.00 115 832.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 482 674.00 64 079.00 482 674.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 20 954.00 525 799.00 20 954.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 42 723.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 20 954.00 483 076.00 20 954.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 42 723.00 42 723.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 439 951.00 64 079.00 439 951.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 380 885.00 20 468.00 20 161.00 380 885.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 222.00 247.00 3 222.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 377 662.00 20 221.00 20 161.00 377 662.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6E sur immobilisations – corporelles 1 084.00 1 000.00 1 084.00
6T Sur comptes clients 3 046.00 120.00 1 480.00 3 046.00
7B Total Provisions pour dépréciation 4 130.00 120.00 2 481.00 4 130.00
7C TOTAL GENERAL 4 130.00 120.00 2 481.00 4 130.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 120.00 2 481.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 121 381.00 121 381.00 121 381.00
8C Personnel et comptes rattachés 44 834.00 44 834.00 44 834.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 25 420.00 25 420.00 25 420.00
8E Impôts sur les bénéfices 10 791.00 10 791.00 10 791.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 431.00 2 431.00 2 431.00
UX Autres créances clients 227 750.00 227 750.00
VA Clients douteux ou litigieux 2 019.00 2 019.00
VB T. V. A. 6 851.00 6 851.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 18 060.00 18 060.00 18 060.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 107 630.00 40 416.00 67 213.00 107 630.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 96 609.00 96 609.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 25 696.00 25 696.00
VM Impôts sur les bénéfices 2 591.00 2 591.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 18 733.00 18 733.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 5 542.00 5 542.00 5 542.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 676.00 1 676.00
VS Charges constatées d’avance 7 692.00 7 692.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 267 315.00 267 315.00 267 315.00
VW T.V.A. 43 922.00 43 922.00 43 922.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 380 015.00 312 801.00 67 213.00 380 015.00