| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
AH Fonds commercial | 39 253.00 | | 39 253.00 | 39 253.00 |
AP Constructions | 24 176.00 | 6 823.00 | 17 353.00 | 24 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 034.00 | 276 676.00 | 48 357.00 | 325 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 865.00 | 94 305.00 | 39 559.00 | 133 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 799.00 | 381 276.00 | 144 523.00 | 525 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 561.00 | | 65 561.00 | 65 561.00 |
BT Marchandises | 85 057.00 | | 85 057.00 | 85 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 770.00 | 1 686.00 | 228 084.00 | 229 770.00 |
CF Disponibilités | 216 617.00 | | 216 617.00 | 216 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 552.00 | 1 686.00 | 632 866.00 | 634 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 351.00 | 382 962.00 | 777 389.00 | 1 160 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 272 741.00 | 277 619.00 | | 272 741.00 |
DH Report à nouveau | | -31 734.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 832.00 | 71 855.00 | | 115 832.00 |
DL TOTAL (I) | 397 373.00 | 326 541.00 | | 397 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 690.00 | 36 765.00 | | 125 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 381.00 | 83 947.00 | | 121 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 511.00 | 123 003.00 | | 130 511.00 |
EA Autres dettes | 2 431.00 | 40 335.00 | | 2 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 015.00 | 284 052.00 | | 380 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 389.00 | 610 593.00 | | 777 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 801.00 | 262 642.00 | | 312 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 246.00 | | 270 246.00 | 270 246.00 |
FG Production vendue services | 968 751.00 | | 968 751.00 | 968 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 998.00 | | 1 238 998.00 | 1 238 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 468.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 939.00 | 483.00 | | 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 523 517.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 090.00 | 524 001.00 | | 16 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 792.00 | 601 752.00 | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 518.00 | 601 752.00 | | 10 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 571.00 | -77 750.00 | | 5 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 885.00 | | | 31 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 145.00 | 1 644 584.00 | | 1 258 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 313.00 | 1 572 728.00 | | 1 142 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 832.00 | 71 855.00 | | 115 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 674.00 | 64 079.00 | | 482 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 954.00 | | 525 799.00 | 20 954.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 954.00 | | 483 076.00 | 20 954.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 723.00 | | | 42 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 951.00 | 64 079.00 | | 439 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 885.00 | 20 468.00 | 20 161.00 | 380 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 222.00 | 247.00 | | 3 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 662.00 | 20 221.00 | 20 161.00 | 377 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 084.00 | | 1 000.00 | 1 084.00 |
6T Sur comptes clients | 3 046.00 | 120.00 | 1 480.00 | 3 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 130.00 | 120.00 | 2 481.00 | 4 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 130.00 | 120.00 | 2 481.00 | 4 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120.00 | 2 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 381.00 | 121 381.00 | | 121 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 834.00 | 44 834.00 | | 44 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
UX Autres créances clients | 227 750.00 | | | 227 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VB T. V. A. | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 630.00 | 40 416.00 | 67 213.00 | 107 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 609.00 | | | 96 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 696.00 | | | 25 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 315.00 | 267 315.00 | | 267 315.00 |
VW T.V.A. | 43 922.00 | 43 922.00 | | 43 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 015.00 | 312 801.00 | 67 213.00 | 380 015.00 |