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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
AH Fonds commercial | 39 253.00 | | 39 253.00 | 39 253.00 |
AP Constructions | 24 176.00 | 10 449.00 | 13 727.00 | 24 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 299.00 | 319 789.00 | 53 510.00 | 373 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 763.00 | 103 389.00 | 63 373.00 | 166 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 962.00 | 437 098.00 | 169 864.00 | 606 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 207.00 | | 68 207.00 | 68 207.00 |
BT Marchandises | 70 048.00 | | 70 048.00 | 70 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 075.00 | 16 615.00 | 341 460.00 | 358 075.00 |
BZ Autres créances | 24 731.00 | | 24 731.00 | 24 731.00 |
CF Disponibilités | 222 725.00 | | 222 725.00 | 222 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 120.00 | 16 615.00 | 740 505.00 | 757 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 083.00 | 453 713.00 | 910 369.00 | 1 364 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 467 480.00 | 407 212.00 | | 467 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 019.00 | 105 267.00 | | 78 019.00 |
DL TOTAL (I) | 554 299.00 | 521 280.00 | | 554 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 450.00 | 83 806.00 | | 77 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 526.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 220.00 | 100 016.00 | | 85 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 245.00 | 184 599.00 | | 193 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 940.00 | | |
EA Autres dettes | 153.00 | 1 145.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 070.00 | 400 033.00 | | 356 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 369.00 | 921 313.00 | | 910 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 269.00 | 359 394.00 | | 319 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 274 987.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 282 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 557 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 821.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 495.00 | |
GE Autres charges | | | 3 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 2 401.00 | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 2 401.00 | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 558.00 | | 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 986.00 | 966.00 | | 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 811.00 | 558.00 | | 1 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 705.00 | 1 842.00 | | -1 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 701.00 | 25 430.00 | | 22 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 823.00 | 1 469 839.00 | | 1 563 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 804.00 | 1 364 572.00 | | 1 485 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 019.00 | 105 267.00 | | 78 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 868.00 | | 24 784.00 | 592 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 689.00 | 606 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 689.00 | 564 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 723.00 | | | 42 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 145.00 | | 24 784.00 | 550 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 980.00 | 41 821.00 | 9 703.00 | 404 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 510.00 | 41 821.00 | 9 703.00 | 401 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 526.00 | 16 495.00 | 2 406.00 | 2 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 526.00 | 16 495.00 | 2 406.00 | 2 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 526.00 | 16 495.00 | 2 406.00 | 2 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 495.00 | 2 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 220.00 | 85 220.00 | | 85 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 314.00 | 91 314.00 | | 91 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 879.00 | 37 879.00 | | 37 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 338 147.00 | 338 147.00 | | 338 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
VB T. V. A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 450.00 | 40 649.00 | 36 800.00 | 77 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 275.00 | | | 42 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 631.00 | | | 48 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 140.00 | 396 140.00 | | 396 140.00 |
VW T.V.A. | 62 638.00 | 62 638.00 | | 62 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 070.00 | 319 269.00 | 36 800.00 | 356 070.00 |