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Acceuil > LISTE DES BILANS : ASSISTANCE ENTRETIEN INDUSTRIEL SERVICES (AEI SERVICES)

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-06-23 Partially confidential 2021-11-30 Complete
2021-06-04 Partially confidential 2020-11-30 Complete
2020-06-09 Public 2019-11-30 Complete
2019-05-22 Public 2018-11-30 Complete
2018-07-03 Public 2017-11-30 Complete
2017-03-29 Public 2016-11-30 Complete
DénominationASSISTANCE ENTRETIEN INDUSTRIEL SERVICES (AEI SERVICES)
Siren433311982
Cloture30/11/2019
Code du Greffe4901
Numéro de dépôt6019
Numéro de Gestion2000B40183
Code Activité8122Z
Date de cloture n-130/11/2018
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt09/06/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse49400 DISTRE
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 3 470.00 3 470.00 3 470.00
AH Fonds commercial 39 253.00 39 253.00 39 253.00
AP Constructions 24 176.00 10 449.00 13 727.00 24 176.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 373 299.00 319 789.00 53 510.00 373 299.00
AT Autres immobilisations corporelles 166 763.00 103 389.00 63 373.00 166 763.00
BJ TOTAL (I) 606 962.00 437 098.00 169 864.00 606 962.00
BL Matières premières, approvisionnements 68 207.00 68 207.00 68 207.00
BT Marchandises 70 048.00 70 048.00 70 048.00
BX Clients et comptes rattachés 358 075.00 16 615.00 341 460.00 358 075.00
BZ Autres créances 24 731.00 24 731.00 24 731.00
CF Disponibilités 222 725.00 222 725.00 222 725.00
CH Charges constatées d’avance 13 332.00 13 332.00 13 332.00
CJ TOTAL (II) 757 120.00 16 615.00 740 505.00 757 120.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 364 083.00 453 713.00 910 369.00 1 364 083.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 8 000.00 8 000.00 8 000.00
DD Réserve légale (1) 800.00 800.00 800.00
DG Autres réserves 467 480.00 407 212.00 467 480.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 78 019.00 105 267.00 78 019.00
DL TOTAL (I) 554 299.00 521 280.00 554 299.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 77 450.00 83 806.00 77 450.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 526.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 85 220.00 100 016.00 85 220.00
DY Dettes fiscales et sociales 193 245.00 184 599.00 193 245.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 29 940.00
EA Autres dettes 153.00 1 145.00 153.00
EC TOTAL (IV) 356 070.00 400 033.00 356 070.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 910 369.00 921 313.00 910 369.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 319 269.00 359 394.00 319 269.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 274 987.00
FG Production vendue services 1 282 366.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 557 354.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6 295.00
FQ Autres produits 68.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 563 717.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 169 999.00
FT Variation de stock (marchandises) 4 093.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 98 763.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 6 883.00
FW Autres achats et charges externes 314 592.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 22 982.00
FY Salaires et traitements 662 791.00
FZ Charges sociales 117 126.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 41 821.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 16 495.00
GE Autres charges 3 900.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 459 448.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 104 269.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 843.00
GU Total des charges financières (VI) 1 843.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 843.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 102 425.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 43.00 2 401.00 43.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 62.00 62.00 62.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 105.00 2 401.00 105.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 825.00 558.00 825.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 986.00 966.00 986.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 811.00 558.00 1 811.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 705.00 1 842.00 -1 705.00
HK Impôts sur les bénéfices 22 701.00 25 430.00 22 701.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 563 823.00 1 469 839.00 1 563 823.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 485 804.00 1 364 572.00 1 485 804.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 78 019.00 105 267.00 78 019.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 592 868.00 24 784.00 592 868.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 10 689.00 606 962.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 42 723.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 10 689.00 564 239.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 42 723.00 42 723.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 550 145.00 24 784.00 550 145.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 404 980.00 41 821.00 9 703.00 404 980.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 470.00 3 470.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 401 510.00 41 821.00 9 703.00 401 510.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6T Sur comptes clients 2 526.00 16 495.00 2 406.00 2 526.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 526.00 16 495.00 2 406.00 2 526.00
7C TOTAL GENERAL 2 526.00 16 495.00 2 406.00 2 526.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 16 495.00 2 406.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 85 220.00 85 220.00 85 220.00
8C Personnel et comptes rattachés 91 314.00 91 314.00 91 314.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 37 879.00 37 879.00 37 879.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 153.00 153.00 153.00
UX Autres créances clients 338 147.00 338 147.00 338 147.00
VA Clients douteux ou litigieux 19 928.00 19 928.00 19 928.00
VB T. V. A. 1 762.00 1 762.00 1 762.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 77 450.00 40 649.00 36 800.00 77 450.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 42 275.00 42 275.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 48 631.00 48 631.00
VM Impôts sur les bénéfices 22 767.00 22 767.00 22 767.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 413.00 1 413.00 1 413.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 201.00 201.00 201.00
VS Charges constatées d’avance 13 332.00 13 332.00 13 332.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 396 140.00 396 140.00 396 140.00
VW T.V.A. 62 638.00 62 638.00 62 638.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 356 070.00 319 269.00 36 800.00 356 070.00