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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
AH Fonds commercial | 39 253.00 | | 39 253.00 | 39 253.00 |
AP Constructions | 24 176.00 | 9 240.00 | 14 935.00 | 24 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 382.00 | 299 791.00 | 64 591.00 | 364 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 586.00 | 92 478.00 | 69 107.00 | 161 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 868.00 | 404 980.00 | 187 887.00 | 592 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 091.00 | | 75 091.00 | 75 091.00 |
BT Marchandises | 74 141.00 | | 74 141.00 | 74 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 935.00 | 2 526.00 | 353 409.00 | 355 935.00 |
BZ Autres créances | 37 192.00 | | 37 192.00 | 37 192.00 |
CF Disponibilités | 183 225.00 | | 183 225.00 | 183 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 952.00 | 2 526.00 | 733 426.00 | 735 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 821.00 | 407 507.00 | 921 313.00 | 1 328 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 407 212.00 | 343 573.00 | | 407 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 267.00 | 63 639.00 | | 105 267.00 |
DL TOTAL (I) | 521 280.00 | 416 012.00 | | 521 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 806.00 | 120 543.00 | | 83 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 526.00 | | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 016.00 | 48 486.00 | | 100 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 599.00 | 124 924.00 | | 184 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | 2 421.00 | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 033.00 | 296 375.00 | | 400 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 313.00 | 712 388.00 | | 921 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 296 375.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 287 613.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 176 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 463 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 437.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 035.00 | |
GE Autres charges | | | 8 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 401.00 | 904.00 | | 2 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 033.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 828.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 401.00 | 5 766.00 | | 2 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | | | 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 829.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 842.00 | 4 936.00 | | 1 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 430.00 | 8 614.00 | | 25 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 839.00 | 1 222 295.00 | | 1 469 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 572.00 | 1 158 656.00 | | 1 364 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 267.00 | 63 639.00 | | 105 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 954.00 | | 48 914.00 | 544 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 592 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 550 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 723.00 | | | 42 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 231.00 | | 48 914.00 | 502 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 543.00 | 36 437.00 | 1 000.00 | 369 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 073.00 | 36 437.00 | 1 000.00 | 366 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 499.00 | 2 035.00 | 1 008.00 | 1 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 499.00 | 2 035.00 | 1 008.00 | 1 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 499.00 | 2 035.00 | 1 008.00 | 1 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 035.00 | 1 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 016.00 | 100 016.00 | | 100 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 543.00 | 68 543.00 | | 68 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 161.00 | 36 161.00 | | 36 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UX Autres créances clients | 352 905.00 | 352 905.00 | | 352 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VB T. V. A. | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 806.00 | 43 693.00 | 40 112.00 | 83 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 678.00 | | | 46 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 494.00 | 403 494.00 | | 403 494.00 |
VW T.V.A. | 71 054.00 | 71 054.00 | | 71 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 507.00 | 359 394.00 | 40 112.00 | 399 507.00 |