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Acceuil > LISTE DES BILANS : ASSISTANCE ENTRETIEN INDUSTRIEL SERVICES (AEI SERVICES)

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-06-23 Partially confidential 2021-11-30 Complete
2021-06-04 Partially confidential 2020-11-30 Complete
2020-06-09 Public 2019-11-30 Complete
2019-05-22 Public 2018-11-30 Complete
2018-07-03 Public 2017-11-30 Complete
2017-03-29 Public 2016-11-30 Complete
DénominationASSISTANCE ENTRETIEN INDUSTRIEL SERVICES (AEI SERVICES)
Siren433311982
Cloture30/11/2017
Code du Greffe4901
Numéro de dépôt7555
Numéro de Gestion2000B40183
Code Activité8122Z
Date de cloture n-130/11/2016
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt03/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse49400 Distré
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 3 470.00 3 470.00 3 470.00
AH Fonds commercial 39 253.00 39 253.00 39 253.00
AP Constructions 24 176.00 8 032.00 16 144.00 24 176.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 325 627.00 285 772.00 39 855.00 325 627.00
AT Autres immobilisations corporelles 152 426.00 72 268.00 80 157.00 152 426.00
BJ TOTAL (I) 544 954.00 369 543.00 175 410.00 544 954.00
BL Matières premières, approvisionnements 72 150.00 72 150.00 72 150.00
BT Marchandises 75 223.00 75 223.00 75 223.00
BX Clients et comptes rattachés 180 651.00 1 499.00 179 151.00 180 651.00
BZ Autres créances 68 442.00 68 442.00 68 442.00
CF Disponibilités 128 248.00 128 248.00 128 248.00
CH Charges constatées d’avance 13 761.00 13 761.00 13 761.00
CJ TOTAL (II) 538 477.00 1 499.00 536 977.00 538 477.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 083 431.00 371 043.00 712 388.00 1 083 431.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 8 000.00 8 000.00 8 000.00
DD Réserve légale (1) 800.00 800.00 800.00
DG Autres réserves 343 573.00 272 741.00 343 573.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 63 639.00 115 832.00 63 639.00
DL TOTAL (I) 416 012.00 397 373.00 416 012.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 120 543.00 125 690.00 120 543.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 48 486.00 121 381.00 48 486.00
DY Dettes fiscales et sociales 124 924.00 130 511.00 124 924.00
EA Autres dettes 2 421.00 2 431.00 2 421.00
EC TOTAL (IV) 296 375.00 380 015.00 296 375.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 712 388.00 777 389.00 712 388.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 296 375.00 312 801.00 296 375.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 18 000.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 258 083.00 258 083.00 258 083.00
FG Production vendue services 954 571.00 954 571.00 954 571.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 212 654.00 1 212 654.00 1 212 654.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3 850.00
FQ Autres produits 12.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 216 517.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 152 458.00
FT Variation de stock (marchandises) 9 834.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 96 888.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -6 589.00
FW Autres achats et charges externes 380 885.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 24 736.00
FY Salaires et traitements 364 948.00
FZ Charges sociales 84 083.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 33 694.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
GE Autres charges 5 278.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 146 218.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 70 299.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 11.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
GP Total des produits financiers (V) 11.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 994.00
GU Total des charges financières (VI) 2 994.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 982.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 67 316.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 904.00 939.00 904.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 4 033.00 500.00 4 033.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 828.00 14 650.00 828.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 5 766.00 16 090.00 5 766.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 9 726.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 829.00 792.00 829.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 829.00 10 518.00 829.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 4 936.00 5 571.00 4 936.00
HK Impôts sur les bénéfices 8 614.00 31 885.00 8 614.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 222 295.00 1 258 145.00 1 222 295.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 158 656.00 1 142 313.00 1 158 656.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 63 639.00 115 832.00 63 639.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 525 799.00 65 327.00 525 799.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 46 173.00 544 954.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 42 723.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 46 173.00 502 231.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 42 723.00 42 723.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 483 076.00 65 327.00 483 076.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 381 192.00 33 694.00 45 343.00 381 192.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 470.00 3 470.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 377 722.00 33 694.00 45 343.00 377 722.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6E sur immobilisations – corporelles 83.00 83.00 83.00
6T Sur comptes clients 1 686.00 186.00 1 686.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 769.00 269.00 1 769.00
7C TOTAL GENERAL 1 769.00 269.00 1 769.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 269.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 48 486.00 48 486.00 48 486.00
8C Personnel et comptes rattachés 49 672.00 49 672.00 49 672.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 27 623.00 27 623.00 27 623.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 421.00 2 421.00 2 421.00
UX Autres créances clients 178 854.00 178 854.00
VA Clients douteux ou litigieux 1 796.00 1 796.00
VB T. V. A. 1 156.00 1 156.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 57.00 57.00 57.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 120 485.00 120 485.00 120 485.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 58 180.00 58 180.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 45 324.00 45 324.00
VM Impôts sur les bénéfices 43 652.00 43 652.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 22 662.00 22 662.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 5 442.00 5 442.00 5 442.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 971.00 971.00
VS Charges constatées d’avance 13 761.00 13 761.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 262 854.00 262 854.00 262 854.00
VW T.V.A. 42 186.00 42 186.00 42 186.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 296 375.00 296 375.00 296 375.00