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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
AH Fonds commercial | 39 253.00 | | 39 253.00 | 39 253.00 |
AP Constructions | 24 176.00 | 8 032.00 | 16 144.00 | 24 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 627.00 | 285 772.00 | 39 855.00 | 325 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 426.00 | 72 268.00 | 80 157.00 | 152 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 954.00 | 369 543.00 | 175 410.00 | 544 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 150.00 | | 72 150.00 | 72 150.00 |
BT Marchandises | 75 223.00 | | 75 223.00 | 75 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 651.00 | 1 499.00 | 179 151.00 | 180 651.00 |
BZ Autres créances | 68 442.00 | | 68 442.00 | 68 442.00 |
CF Disponibilités | 128 248.00 | | 128 248.00 | 128 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 477.00 | 1 499.00 | 536 977.00 | 538 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 431.00 | 371 043.00 | 712 388.00 | 1 083 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 343 573.00 | 272 741.00 | | 343 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 639.00 | 115 832.00 | | 63 639.00 |
DL TOTAL (I) | 416 012.00 | 397 373.00 | | 416 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 543.00 | 125 690.00 | | 120 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 486.00 | 121 381.00 | | 48 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 924.00 | 130 511.00 | | 124 924.00 |
EA Autres dettes | 2 421.00 | 2 431.00 | | 2 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 375.00 | 380 015.00 | | 296 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 388.00 | 777 389.00 | | 712 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 375.00 | 312 801.00 | | 296 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 083.00 | | 258 083.00 | 258 083.00 |
FG Production vendue services | 954 571.00 | | 954 571.00 | 954 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 654.00 | | 1 212 654.00 | 1 212 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 904.00 | 939.00 | | 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 033.00 | 500.00 | | 4 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 828.00 | 14 650.00 | | 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 766.00 | 16 090.00 | | 5 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 726.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 829.00 | 792.00 | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | 10 518.00 | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 936.00 | 5 571.00 | | 4 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 614.00 | 31 885.00 | | 8 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 295.00 | 1 258 145.00 | | 1 222 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 656.00 | 1 142 313.00 | | 1 158 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 639.00 | 115 832.00 | | 63 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 799.00 | | 65 327.00 | 525 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 173.00 | 544 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 173.00 | 502 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 723.00 | | | 42 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 076.00 | | 65 327.00 | 483 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 192.00 | 33 694.00 | 45 343.00 | 381 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 722.00 | 33 694.00 | 45 343.00 | 377 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
6T Sur comptes clients | 1 686.00 | | 186.00 | 1 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 769.00 | | 269.00 | 1 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 769.00 | | 269.00 | 1 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 486.00 | 48 486.00 | | 48 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 672.00 | 49 672.00 | | 49 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
UX Autres créances clients | 178 854.00 | | | 178 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 485.00 | 120 485.00 | | 120 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 180.00 | | | 58 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 324.00 | | | 45 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 652.00 | | | 43 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971.00 | | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 854.00 | 262 854.00 | | 262 854.00 |
VW T.V.A. | 42 186.00 | 42 186.00 | | 42 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 375.00 | 296 375.00 | | 296 375.00 |