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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 253.00 | | 39 253.00 | 39 253.00 |
AN Terrains | 2 690.00 | 683.00 | 2 007.00 | 2 690.00 |
AP Constructions | 24 176.00 | 12 867.00 | 11 309.00 | 24 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 633.00 | 357 281.00 | 48 351.00 | 405 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 143.00 | 126 704.00 | 45 438.00 | 172 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 897.00 | 497 536.00 | 157 360.00 | 654 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 070.00 | | 65 070.00 | 65 070.00 |
BT Marchandises | 65 204.00 | | 65 204.00 | 65 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 714.00 | | 351 714.00 | 351 714.00 |
BZ Autres créances | 38 163.00 | | 38 163.00 | 38 163.00 |
CF Disponibilités | 365 890.00 | | 365 890.00 | 365 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 657.00 | | 895 657.00 | 895 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 554.00 | 497 536.00 | 1 053 017.00 | 1 550 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 359 318.00 | 485 499.00 | | 359 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 394.00 | 83 818.00 | | 96 394.00 |
DL TOTAL (I) | 464 513.00 | 578 118.00 | | 464 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 126.00 | 46 153.00 | | 51 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 20 175.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 449.00 | 74 707.00 | | 297 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 855.00 | 326 648.00 | | 236 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 555.00 | 4 843.00 | | 2 555.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 2 044.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 504.00 | 474 571.00 | | 588 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 017.00 | 1 052 690.00 | | 1 053 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 795.00 | 455 125.00 | | 560 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 480.00 | | 61 937.00 | 616 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 520.00 | 654 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 520.00 | 604 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 253.00 | | | 39 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 227.00 | | 50 937.00 | 577 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 346.00 | 46 710.00 | 23 520.00 | 474 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 346.00 | 46 710.00 | 23 520.00 | 474 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 449.00 | 297 449.00 | | 297 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 401.00 | 100 401.00 | | 100 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 329.00 | 37 329.00 | | 37 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 344 542.00 | 344 542.00 | | 344 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VB T. V. A. | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 126.00 | 23 417.00 | 27 709.00 | 51 126.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 028.00 | | | 34 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 462.00 | 410 462.00 | | 410 462.00 |
VW T.V.A. | 71 416.00 | 71 416.00 | | 71 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 504.00 | 560 795.00 | 27 709.00 | 588 504.00 |