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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 253.00 | | 39 253.00 | 39 253.00 |
AN Terrains | 2 690.00 | 144.00 | 2 545.00 | 2 690.00 |
AP Constructions | 24 176.00 | 11 658.00 | 12 518.00 | 24 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 440.00 | 340 179.00 | 39 260.00 | 379 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 919.00 | 122 364.00 | 48 555.00 | 170 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 480.00 | 474 346.00 | 142 133.00 | 616 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 380.00 | | 61 380.00 | 61 380.00 |
BT Marchandises | 76 914.00 | | 76 914.00 | 76 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 003.00 | 19 253.00 | 404 750.00 | 424 003.00 |
BZ Autres créances | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CF Disponibilités | 352 719.00 | | 352 719.00 | 352 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 810.00 | 19 253.00 | 910 557.00 | 929 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 290.00 | 493 600.00 | 1 052 690.00 | 1 546 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 485 499.00 | 467 480.00 | | 485 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 818.00 | 78 019.00 | | 83 818.00 |
DL TOTAL (I) | 578 118.00 | 554 299.00 | | 578 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 153.00 | 77 450.00 | | 46 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 707.00 | 85 220.00 | | 74 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 648.00 | 193 245.00 | | 326 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
EA Autres dettes | 2 044.00 | 153.00 | | 2 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 571.00 | 356 070.00 | | 474 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 690.00 | 910 369.00 | | 1 052 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 962.00 | | 17 222.00 | 606 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 705.00 | 616 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 470.00 | 39 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 235.00 | 577 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 723.00 | | | 42 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 239.00 | | 17 222.00 | 564 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 098.00 | 44 953.00 | 7 705.00 | 437 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 628.00 | 44 953.00 | 4 235.00 | 433 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 707.00 | 74 707.00 | | 74 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 766.00 | 205 766.00 | | 205 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UX Autres créances clients | 400 899.00 | 400 899.00 | | 400 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
VB T. V. A. | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 153.00 | 26 707.00 | 19 446.00 | 46 153.00 |
VI Groupe et associés | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 796.00 | 438 796.00 | | 438 796.00 |
VW T.V.A. | 71 006.00 | 71 006.00 | | 71 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 571.00 | 455 125.00 | 19 446.00 | 474 571.00 |