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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
AH Fonds commercial | 1 401 768.00 | | 1 401 768.00 | 1 401 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 313.00 | 249 380.00 | 16 933.00 | 266 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 854.00 | | 150 854.00 | 150 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 802.00 | 264 163.00 | 1 577 638.00 | 1 841 802.00 |
BT Marchandises | 232 804.00 | | 232 804.00 | 232 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 879.00 | | 43 879.00 | 43 879.00 |
BZ Autres créances | 23 689.00 | | 23 689.00 | 23 689.00 |
CF Disponibilités | 90 022.00 | | 90 022.00 | 90 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 396.00 | | 390 396.00 | 390 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 198.00 | 264 163.00 | 1 968 035.00 | 2 232 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 128 368.00 | | | 128 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 935.00 | | | 177 935.00 |
DL TOTAL (I) | 611 303.00 | | | 611 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 671.00 | | | 947 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 217.00 | | | 216 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 324.00 | | | 142 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 241.00 | | | 50 241.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 732.00 | | | 1 356 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 035.00 | | | 1 968 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 907.00 | | | 544 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 421.00 | | 34 497.00 | 1 959 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 517.00 | | | 79 517.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 018.00 | 158 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 115.00 | 1 841 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 79 517.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 414 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 580.00 | 267 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414 904.00 | | | 1 414 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 541.00 | | | 280 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 458.00 | | 34 497.00 | 184 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 268.00 | 6 992.00 | 92 097.00 | 349 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 517.00 | | 79 517.00 | 79 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 616.00 | 6 992.00 | 12 580.00 | 256 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 324.00 | 142 324.00 | | 142 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
UX Autres créances clients | 43 879.00 | | | 43 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 671.00 | 135 847.00 | 570 462.00 | 947 671.00 |
VI Groupe et associés | 216 217.00 | 216 217.00 | | 216 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 089.00 | | | 131 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
VP Divers | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 651.00 | 67 569.00 | 8 082.00 | 75 651.00 |
VW T.V.A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 732.00 | 544 907.00 | 570 462.00 | 1 356 732.00 |