| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
AH Fonds commercial | 1 401 769.00 | | 1 401 769.00 | 1 401 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 238.00 | 1 870.00 | 1 367.00 | 3 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 757.00 | 244 911.00 | 21 846.00 | 266 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129 025.00 | | 129 025.00 | 129 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 007.00 | 259 916.00 | 1 562 091.00 | 1 822 007.00 |
BT Marchandises | 236 357.00 | | 236 357.00 | 236 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 961.00 | | 47 961.00 | 47 961.00 |
BZ Autres créances | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
CF Disponibilités | 101 298.00 | | 101 298.00 | 101 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 663.00 | | 405 663.00 | 405 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 670.00 | 259 916.00 | 1 967 754.00 | 2 227 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 900.00 | 5 000.00 | | 13 900.00 |
DG Autres réserves | 297 403.00 | 128 368.00 | | 297 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 020.00 | 177 935.00 | | 207 020.00 |
DL TOTAL (I) | 818 323.00 | 611 303.00 | | 818 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 177.00 | 947 671.00 | | 813 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 514.00 | 216 218.00 | | 112 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 164.00 | 142 325.00 | | 164 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 298.00 | 50 241.00 | | 59 298.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 431.00 | 1 356 732.00 | | 1 149 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 754.00 | 1 968 035.00 | | 1 967 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 135.00 | 544 908.00 | | 475 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 802.00 | | | 1 841 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 822 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 961.00 | | | 267 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 937.00 | | | 158 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 163.00 | 8 215.00 | 12 462.00 | 264 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 028.00 | 8 215.00 | 12 462.00 | 251 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 164.00 | 164 164.00 | | 164 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 791.00 | 112 791.00 | | 112 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 824.00 | 137 528.00 | 584 305.00 | 811 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 270.00 | | | 134 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 092.00 | 68 009.00 | 8 084.00 | 76 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 431.00 | 475 135.00 | 584 305.00 | 1 149 431.00 |