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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
AH Fonds commercial | 1 401 769.00 | | 1 401 769.00 | 1 401 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 238.00 | 2 188.00 | 1 049.00 | 3 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 233.00 | 254 044.00 | 18 189.00 | 272 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 537.00 | | 107 537.00 | 107 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 120.00 | 269 367.00 | 1 536 753.00 | 1 806 120.00 |
BT Marchandises | 242 626.00 | | 242 626.00 | 242 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 580.00 | | 30 580.00 | 30 580.00 |
BZ Autres créances | 46 299.00 | | 46 299.00 | 46 299.00 |
CF Disponibilités | 73 373.00 | | 73 373.00 | 73 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 272.00 | | 394 272.00 | 394 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 392.00 | 269 367.00 | 1 931 025.00 | 2 200 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 251.00 | 13 900.00 | | 24 251.00 |
DG Autres réserves | 464 072.00 | 297 403.00 | | 464 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 797.00 | 207 020.00 | | 170 797.00 |
DL TOTAL (I) | 959 120.00 | 818 323.00 | | 959 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 420.00 | 813 177.00 | | 675 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 806.00 | 112 514.00 | | 123 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 618.00 | 164 164.00 | | 136 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 785.00 | 59 298.00 | | 35 785.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 905.00 | 1 149 431.00 | | 971 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 025.00 | 1 967 754.00 | | 1 931 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 475.00 | 475 135.00 | | 438 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 108.00 | | | 137 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 994.00 | | | 269 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 108.00 | | | 137 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 916.00 | 9 451.00 | | 259 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 781.00 | 9 451.00 | | 246 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 083.00 | 124 083.00 | | 124 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
UX Autres créances clients | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 420.00 | 141 990.00 | 533 430.00 | 675 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 528.00 | | | 137 528.00 |
VP Divers | 46 299.00 | 46 299.00 | | 46 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 785.00 | 35 785.00 | | 35 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 481.00 | 78 273.00 | 8 209.00 | 86 481.00 |