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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 125.00 | 14 971.00 | 4 154.00 | 19 125.00 |
AH Fonds commercial | 1 401 769.00 | | 1 401 769.00 | 1 401 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 778.00 | 269 795.00 | 23 984.00 | 293 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 744.00 | 287 039.00 | 1 438 705.00 | 1 725 744.00 |
BT Marchandises | 329 081.00 | | 329 081.00 | 329 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 953.00 | | 50 953.00 | 50 953.00 |
BZ Autres créances | 23 784.00 | | 23 784.00 | 23 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 328.00 | | 188 328.00 | 188 328.00 |
CF Disponibilités | 204 201.00 | | 204 201.00 | 204 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 943.00 | | 800 943.00 | 800 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 687.00 | 287 039.00 | 2 239 648.00 | 2 526 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 858 677.00 | 930 654.00 | | 858 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 738.00 | 195 023.00 | | 274 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 415.00 | 1 455 677.00 | | 1 463 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 199.00 | 254 255.00 | | 200 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 711.00 | | | 98 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 529.00 | 107 098.00 | | 367 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 794.00 | 99 429.00 | | 109 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 233.00 | 460 782.00 | | 776 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 648.00 | 1 916 459.00 | | 2 239 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 763.00 | 460 782.00 | | 567 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 711.00 | | | 98 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 639.00 | | 62 472.00 | 1 692 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 8 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 367.00 | 1 725 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 214.00 | 296 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414 904.00 | | 5 990.00 | 1 414 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 786.00 | | 56 480.00 | 268 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 949.00 | | 2.00 | 8 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 455.00 | 13 296.00 | 3 713.00 | 277 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 135.00 | 1 836.00 | | 13 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 320.00 | 11 460.00 | 3 713.00 | 264 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 529.00 | 367 529.00 | | 367 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 287.00 | 45 287.00 | | 45 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 013.00 | 41 013.00 | | 41 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
UX Autres créances clients | 50 953.00 | 50 953.00 | | 50 953.00 |
VB T. V. A. | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 199.00 | 45 934.00 | 154 265.00 | 200 199.00 |
VI Groupe et associés | 98 711.00 | 44 506.00 | 54 205.00 | 98 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 649.00 | | | 230 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 307.00 | | | 284 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 966.00 | 79 334.00 | 8 631.00 | 87 966.00 |
VW T.V.A. | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 233.00 | 567 763.00 | 208 470.00 | 776 233.00 |