| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
AH Fonds commercial | 1 401 769.00 | | 1 401 769.00 | 1 401 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 238.00 | 2 506.00 | 731.00 | 3 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 233.00 | 262 638.00 | 9 595.00 | 272 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137 551.00 | | 137 551.00 | 137 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 336.00 | 278 279.00 | 1 558 056.00 | 1 836 336.00 |
BT Marchandises | 233 358.00 | | 233 358.00 | 233 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 990.00 | | 42 990.00 | 42 990.00 |
BZ Autres créances | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
CF Disponibilités | 113 845.00 | | 113 845.00 | 113 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 296.00 | | 403 296.00 | 403 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 632.00 | 278 279.00 | 1 961 352.00 | 2 239 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 24 251.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 599 120.00 | 464 072.00 | | 599 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 670.00 | 170 797.00 | | 193 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 790.00 | 959 120.00 | | 1 122 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 364.00 | 675 420.00 | | 534 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 468.00 | 123 806.00 | | 125 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 075.00 | 136 618.00 | | 142 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 654.00 | 35 785.00 | | 36 654.00 |
EA Autres dettes | | 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 838 562.00 | 971 905.00 | | 838 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 352.00 | 1 931 025.00 | | 1 961 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 416.00 | 438 475.00 | | 449 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 468.00 | | | 125 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 120.00 | | 31 806.00 | 1 806 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 1 836 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 414 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 275 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414 904.00 | | | 1 414 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 470.00 | | 1 590.00 | 275 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 746.00 | | 30 216.00 | 115 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 367.00 | 8 912.00 | | 269 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 232.00 | 8 912.00 | | 256 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 075.00 | 142 075.00 | | 142 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 654.00 | 36 654.00 | | 36 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
UX Autres créances clients | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 319.00 | 145 173.00 | 389 147.00 | 534 319.00 |
VI Groupe et associés | 125 468.00 | 125 468.00 | | 125 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 866.00 | | | 140 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 504.00 | 56 094.00 | 8 411.00 | 64 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 562.00 | 449 416.00 | 389 147.00 | 838 562.00 |