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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
AH Fonds commercial | 1 401 769.00 | | 1 401 769.00 | 1 401 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 238.00 | 2 824.00 | 413.00 | 3 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 115.00 | 269 179.00 | 8 936.00 | 278 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 860.00 | 285 138.00 | 1 439 722.00 | 1 724 860.00 |
BT Marchandises | 240 526.00 | | 240 526.00 | 240 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 072.00 | | 68 072.00 | 68 072.00 |
BZ Autres créances | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
CF Disponibilités | 245 414.00 | | 245 414.00 | 245 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 948.00 | | 566 948.00 | 566 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 808.00 | 285 138.00 | 2 006 670.00 | 2 291 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 762 790.00 | 599 120.00 | | 762 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 864.00 | 193 670.00 | | 197 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 654.00 | 1 122 790.00 | | 1 290 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 796.00 | 534 364.00 | | 389 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 884.00 | 125 468.00 | | 126 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 291.00 | 142 075.00 | | 144 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 046.00 | 36 654.00 | | 55 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 016.00 | 838 562.00 | | 716 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 670.00 | 1 961 352.00 | | 2 006 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 336.00 | | 8 527.00 | 1 836 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 002.00 | 28 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 002.00 | 1 724 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 414 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414 904.00 | | | 1 414 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 470.00 | | 5 882.00 | 275 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 962.00 | | 2 644.00 | 145 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 279.00 | 6 859.00 | | 278 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 144.00 | 6 859.00 | | 265 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 291.00 | 144 291.00 | | 144 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 565.00 | 31 565.00 | | 31 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
UX Autres créances clients | 68 072.00 | 68 072.00 | | 68 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 796.00 | 148 435.00 | 241 361.00 | 389 796.00 |
VI Groupe et associés | 126 884.00 | 126 884.00 | | 126 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 284.00 | | | 144 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 623.00 | 81 008.00 | 8 615.00 | 89 623.00 |
VW T.V.A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 016.00 | 474 655.00 | 241 361.00 | 716 016.00 |