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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 16 027.00 | 1 973.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850.00 | 2 692.00 | 158.00 | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 226.00 | 41 124.00 | 2 103.00 | 43 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 531.00 | 64 167.00 | 33 364.00 | 97 531.00 |
BT Marchandises | 180 148.00 | 5 404.00 | 174 744.00 | 180 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 404.00 | 7 778.00 | 232 626.00 | 240 404.00 |
BZ Autres créances | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CF Disponibilités | 180 856.00 | | 180 856.00 | 180 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 428.00 | 13 182.00 | 593 246.00 | 606 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 959.00 | 77 349.00 | 626 610.00 | 703 959.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 246 321.00 | | | 246 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 676.00 | | | 121 676.00 |
DL TOTAL (I) | 444 997.00 | | | 444 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 816.00 | | | 115 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 798.00 | | | 65 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 613.00 | | | 181 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 610.00 | | | 626 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 613.00 | | | 181 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 516.00 | | 15.00 | 97 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 290.00 | | | 33 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 076.00 | | | 64 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 15.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 040.00 | 6 127.00 | | 58 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 487.00 | 1 838.00 | | 2 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 553.00 | 4 290.00 | | 55 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 808.00 | 5 404.00 | 4 808.00 | 4 808.00 |
6T Sur comptes clients | 25 861.00 | 7 778.00 | 25 861.00 | 25 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 669.00 | 13 182.00 | 30 669.00 | 30 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 669.00 | 13 182.00 | 30 669.00 | 30 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 182.00 | 30 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 816.00 | 115 816.00 | | 115 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 419.00 | 35 419.00 | | 35 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
UX Autres créances clients | 240 404.00 | | | 240 404.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 424.00 | 245 424.00 | | 245 424.00 |
VW T.V.A. | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 613.00 | 181 613.00 | | 181 613.00 |