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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 16 072.00 | 1 927.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850.00 | 3 235.00 | -385.00 | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 758.00 | 47 712.00 | 4 047.00 | 51 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 181.00 | 71 343.00 | 64 838.00 | 136 181.00 |
BT Marchandises | 201 128.00 | 6 034.00 | 195 094.00 | 201 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 955.00 | 21 003.00 | 291 952.00 | 312 955.00 |
BZ Autres créances | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CF Disponibilités | 400 192.00 | | 400 192.00 | 400 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 393.00 | 27 037.00 | 900 356.00 | 927 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 574.00 | 98 380.00 | 965 194.00 | 1 063 574.00 |
CU Autres participations | 30 283.00 | | 30 283.00 | 30 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 504 690.00 | | | 504 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 275.00 | | | 197 275.00 |
DL TOTAL (I) | 778 965.00 | | | 778 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 641.00 | | | 135 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 588.00 | | | 50 588.00 |
EA Autres dettes | -1.00 | | | -1.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 229.00 | | | 186 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 194.00 | | | 965 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 229.00 | | | 186 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 063.00 | | 15 118.00 | 121 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 290.00 | | | 33 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 608.00 | | | 72 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 165.00 | | 15 118.00 | 15 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 176.00 | 2 167.00 | | 69 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 851.00 | 2 167.00 | | 64 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 108.00 | 6 034.00 | 6 034.00 | 6 108.00 |
6T Sur comptes clients | 11 358.00 | 21 003.00 | 11 432.00 | 11 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 465.00 | 27 037.00 | 17 465.00 | 17 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 465.00 | 27 037.00 | 17 465.00 | 17 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 037.00 | 17 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 641.00 | 135 641.00 | | 135 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
UX Autres créances clients | 296 045.00 | 296 045.00 | | 296 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 073.00 | 309 163.00 | 16 910.00 | 326 073.00 |
VW T.V.A. | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 229.00 | 186 229.00 | | 186 229.00 |