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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 908.00 | 4 455.00 | 453.00 | 4 908.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 17 158.00 | 842.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 032.00 | 48 371.00 | 4 660.00 | 53 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 291.00 | 72 834.00 | 65 457.00 | 138 291.00 |
BT Marchandises | 218 917.00 | 6 568.00 | 212 350.00 | 218 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 976.00 | 12 623.00 | 264 353.00 | 276 976.00 |
BZ Autres créances | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CF Disponibilités | 534 401.00 | | 534 401.00 | 534 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 281.00 | 19 191.00 | 1 023 091.00 | 1 042 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 573.00 | 92 025.00 | 1 088 548.00 | 1 180 573.00 |
CU Autres participations | 30 537.00 | | 30 537.00 | 30 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 620 332.00 | | | 620 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 684.00 | | | 171 684.00 |
DL TOTAL (I) | 869 017.00 | | | 869 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 286.00 | | | 164 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 845.00 | | | 52 845.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 531.00 | | | 219 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 548.00 | | | 1 088 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 531.00 | | | 219 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 181.00 | | 2 111.00 | 136 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 290.00 | | 583.00 | 33 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 608.00 | | 1 274.00 | 72 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 283.00 | | 254.00 | 30 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 343.00 | 2 718.00 | 1 226.00 | 71 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 325.00 | 130.00 | | 4 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 018.00 | 2 588.00 | 1 226.00 | 67 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 034.00 | 6 568.00 | 6 034.00 | 6 034.00 |
6T Sur comptes clients | 21 003.00 | 12 623.00 | 21 003.00 | 21 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 037.00 | 19 191.00 | 27 037.00 | 27 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 037.00 | 19 191.00 | 27 037.00 | 27 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 191.00 | 27 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 286.00 | 164 286.00 | | 164 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 262 067.00 | 262 067.00 | | 262 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 963.00 | 274 054.00 | 14 909.00 | 288 963.00 |
VW T.V.A. | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 531.00 | 219 531.00 | | 219 531.00 |