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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 17 999.00 | 16 570.00 | 1 429.00 | 17 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850.00 | 3 234.00 | -384.00 | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 758.00 | 45 046.00 | 6 711.00 | 51 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 062.00 | 69 175.00 | 51 887.00 | 121 062.00 |
BT Marchandises | 203 593.00 | 6 107.00 | 197 485.00 | 203 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 423.00 | 11 357.00 | 306 065.00 | 317 423.00 |
BZ Autres créances | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CF Disponibilités | 348 087.00 | | 348 087.00 | 348 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 736.00 | 17 465.00 | 864 271.00 | 881 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 799.00 | 86 640.00 | 916 158.00 | 1 002 799.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 380 541.00 | 306 771.00 | | 380 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 780.00 | 145 198.00 | | 205 780.00 |
DL TOTAL (I) | 663 322.00 | 528 969.00 | | 663 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 144.00 | 198 363.00 | | 192 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 730.00 | 45 440.00 | | 56 730.00 |
EA Autres dettes | 3 960.00 | 2 983.00 | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 836.00 | 246 787.00 | | 252 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 158.00 | 775 757.00 | | 916 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 063.00 | | 30 000.00 | 106 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 15 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 121 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 290.00 | | | 33 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 608.00 | | | 72 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | 30 000.00 | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 991.00 | 3 185.00 | | 65 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 666.00 | 3 185.00 | | 61 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 145.00 | 192 145.00 | | 192 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
UX Autres créances clients | 308 738.00 | 308 738.00 | | 308 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
VB T. V. A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 056.00 | 321 370.00 | 8 686.00 | 330 056.00 |
VW T.V.A. | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 836.00 | 252 836.00 | | 252 836.00 |